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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 041.00 | 3 016.00 | 1 025.00 | 4 041.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 168 404.00 | 168 024.00 | 380.00 | 168 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 631.00 | 745 320.00 | 43 311.00 | 788 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 188.00 | 67 980.00 | 65 208.00 | 133 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 409.00 | 984 340.00 | 122 069.00 | 1 106 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BN En cours de production de biens | 255 474.00 | | 255 474.00 | 255 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 995.00 | | 99 995.00 | 99 995.00 |
BZ Autres créances | 148 457.00 | | 148 457.00 | 148 457.00 |
CF Disponibilités | 86 184.00 | | 86 184.00 | 86 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 582.00 | | 610 582.00 | 610 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 991.00 | 984 340.00 | 732 651.00 | 1 716 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 400.00 | 281 400.00 | | 281 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 656.00 | 6 236.00 | | 10 656.00 |
DG Autres réserves | 104 415.00 | 40 137.00 | | 104 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 644.00 | 88 395.00 | | 12 644.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 409 115.00 | 416 169.00 | | 409 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 218.00 | 18 655.00 | | 30 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 677.00 | 12 366.00 | | 28 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 292.00 | 81 754.00 | | 158 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 208.00 | 98 911.00 | | 96 208.00 |
EA Autres dettes | 10 142.00 | 6 794.00 | | 10 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 536.00 | 218 480.00 | | 323 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 651.00 | 634 649.00 | | 732 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 054.00 | 67 355.00 | | 1 039 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 106 409.00 | | | 1 106 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 223.00 | | | 1 090 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 556.00 | 985.00 | | 4 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 986.00 | 64 237.00 | | 1 025 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 512.00 | 2 133.00 | | 8 512.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 125.00 | 31 215.00 | | 953 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | 89.00 | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 198.00 | 31 126.00 | | 950 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 292.00 | 158 292.00 | | 158 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
UX Autres créances clients | 99 995.00 | 99 995.00 | | 99 995.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 218.00 | 9 576.00 | 20 642.00 | 30 218.00 |
VI Groupe et associés | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 575.00 | 125 575.00 | | 125 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 818.00 | 263 173.00 | 10 645.00 | 273 818.00 |
VW T.V.A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 536.00 | 302 894.00 | 20 642.00 | 323 536.00 |