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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 326.00 | 3 818.00 | 507.00 | 4 326.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 168 404.00 | 168 359.00 | 45.00 | 168 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 741.00 | 786 865.00 | 62 875.00 | 849 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 748.00 | 82 801.00 | 54 947.00 | 137 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 174.00 | 1 041 844.00 | 145 330.00 | 1 187 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
BN En cours de production de biens | 271 392.00 | | 271 392.00 | 271 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 828.00 | | 159 828.00 | 159 828.00 |
BZ Autres créances | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
CF Disponibilités | 155 504.00 | | 155 504.00 | 155 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 418.00 | | 672 418.00 | 672 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 592.00 | 1 041 844.00 | 817 748.00 | 1 859 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 400.00 | 281 400.00 | | 281 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
DG Autres réserves | 31 339.00 | 116 427.00 | | 31 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 516.00 | -85 088.00 | | -30 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 288.00 | 17 893.00 | | 100 288.00 |
DL TOTAL (I) | 393 798.00 | 341 920.00 | | 393 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 235.00 | 203 784.00 | | 188 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 583.00 | 79 198.00 | | 121 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 721.00 | 103 866.00 | | 96 721.00 |
EA Autres dettes | 5 055.00 | 4 069.00 | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 950.00 | 403 273.00 | | 423 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 748.00 | 745 193.00 | | 817 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 400.00 | | 42 146.00 | 1 161 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 217.00 | 25 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 373.00 | 1 187 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 156.00 | 1 155 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 776.00 | | 50.00 | 5 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 953.00 | | 42 096.00 | 1 128 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 897.00 | 37 102.00 | 15 156.00 | 1 019 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 408.00 | 410.00 | | 3 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 489.00 | 36 692.00 | 15 156.00 | 1 016 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 583.00 | 121 583.00 | | 121 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
UX Autres créances clients | 159 828.00 | 159 828.00 | | 159 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 235.00 | 22 361.00 | 165 874.00 | 188 235.00 |
VI Groupe et associés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 815.00 | 221 374.00 | 25 440.00 | 246 815.00 |
VW T.V.A. | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 950.00 | 258 076.00 | 165 874.00 | 423 950.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |