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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 049.00 | 31 093.00 | 91 955.00 | 123 049.00 |
AH Fonds commercial | 211 274.00 | | 211 274.00 | 211 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 866.00 | 165 818.00 | 46 048.00 | 211 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 454.00 | 164 329.00 | 80 125.00 | 244 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 456.00 | 369 604.00 | 441 354.00 | 810 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 310.00 | 31 296.00 | 672 013.00 | 703 310.00 |
BN En cours de production de biens | | 5 497.00 | -5 497.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 037.00 | | 178 037.00 | 178 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 971.00 | 67 031.00 | 985 939.00 | 1 052 971.00 |
BZ Autres créances | 262 677.00 | | 262 677.00 | 262 677.00 |
CF Disponibilités | 934 173.00 | | 934 173.00 | 934 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 089.00 | 103 825.00 | 3 050 263.00 | 3 154 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 545.00 | 473 430.00 | 3 491 616.00 | 3 964 545.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 220.00 | | | 664 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
DG Autres réserves | 752 813.00 | | | 752 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 408.00 | | | 528 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 046.00 | | | 2 013 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 702.00 | | | 91 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 666.00 | | | 918 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 109.00 | | | 329 109.00 |
EA Autres dettes | 88 744.00 | | | 88 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 569.00 | | | 1 478 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 616.00 | | | 3 491 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 070.00 | | | 1 454 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 010 283.00 | | 7 010 283.00 | 7 010 283.00 |
FG Production vendue services | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 034 842.00 | | 7 034 842.00 | 7 034 842.00 |
FM Production stockée | | | 66 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 125 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 609 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 995.00 | |
GE Autres charges | | | 16 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 347 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 318.00 | | | 242 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 129 787.00 | | | 7 129 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 601 379.00 | | | 6 601 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 408.00 | | | 528 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 382.00 | | | 60 382.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 654.00 | | | 796 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 460.00 | | | 333 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 532.00 | | | 443 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 119.00 | 54 620.00 | 3 135.00 | 318 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 831.00 | 6 262.00 | | 24 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 927.00 | 48 358.00 | 3 135.00 | 284 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 667.00 | 918 667.00 | | 918 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 091.00 | 139 091.00 | | 139 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 684.00 | 67 185.00 | 24 499.00 | 91 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -91 684.00 | | | -91 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 018.00 | 1 338 568.00 | 11 451.00 | 1 350 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 570.00 | 1 454 071.00 | 24 499.00 | 1 478 570.00 |