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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 849.00 | 63 317.00 | 60 531.00 | 123 849.00 |
AH Fonds commercial | 250 052.00 | | 250 052.00 | 250 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 840.00 | 243 155.00 | 123 684.00 | 366 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 434.00 | 190 955.00 | 484 479.00 | 675 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 488.00 | 519 214.00 | 1 072 274.00 | 1 591 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 436 110.00 | | 1 436 110.00 | 1 436 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 965 250.00 | | 965 250.00 | 965 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 028.00 | 52 480.00 | 1 791 548.00 | 1 844 028.00 |
BZ Autres créances | 1 841 349.00 | | 1 841 349.00 | 1 841 349.00 |
CF Disponibilités | 400 065.00 | | 400 065.00 | 400 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 069.00 | | 64 069.00 | 64 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 569 862.00 | 52 480.00 | 6 517 382.00 | 6 569 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 161 350.00 | 571 694.00 | 7 589 656.00 | 8 161 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 184 332.00 | | | 1 184 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 241.00 | 13 424.00 | 120 816.00 | 134 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 220.00 | | | 664 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
DG Autres réserves | 2 101 323.00 | | | 2 101 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 596.00 | | | 713 596.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 567.00 | | | 3 550 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 044.00 | | | 1 665 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 714.00 | | | 203 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 661.00 | | | 1 720 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 732.00 | | | 224 732.00 |
EA Autres dettes | 224 936.00 | | | 224 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 089.00 | | | 4 039 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 589 656.00 | | | 7 589 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 099.00 | | | 2 681 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 359 960.00 | 3 089 179.00 | 9 449 139.00 | 6 359 960.00 |
FG Production vendue services | 60 539.00 | | 60 539.00 | 60 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 420 500.00 | 3 089 179.00 | 9 509 679.00 | 6 420 500.00 |
FM Production stockée | | | 397 204.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 049 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 342 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 042 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 971.00 | | | -14 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 678.00 | | | 263 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 053 781.00 | | | 10 053 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 340 184.00 | | | 9 340 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 596.00 | | | 713 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 378.00 | | 200 561.00 | 1 391 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | | 134 241.00 | 8 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 14 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 1 591 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 902.00 | | | 373 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 079.00 | | 66 320.00 | 994 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 658.00 | 85 556.00 | | 433 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | 13 424.00 | | 8 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 782.00 | 6 536.00 | | 56 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 515.00 | 65 596.00 | | 368 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 661.00 | 1 720 661.00 | | 1 720 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 733.00 | 224 733.00 | | 224 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 651.00 | 428 651.00 | | 428 651.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 844 029.00 | 1 844 029.00 | | 1 844 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 331.00 | 305 341.00 | 1 315 131.00 | 1 663 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 123.00 | | | 168 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 777.00 | | | 112 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841 349.00 | 339 121.00 | 1 502 228.00 | 1 841 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 070.00 | 64 070.00 | | 64 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 034.00 | 2 247 220.00 | 1 516 815.00 | 3 764 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 089.00 | 2 681 100.00 | 1 315 131.00 | 4 039 089.00 |