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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 049.00 | 37 378.00 | 85 670.00 | 123 049.00 |
AH Fonds commercial | 211 274.00 | | 211 274.00 | 211 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 535.00 | 182 218.00 | 33 317.00 | 215 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 012.00 | 188 594.00 | 61 418.00 | 250 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 200.00 | | 319 200.00 | 319 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 483.00 | 416 552.00 | 731 931.00 | 1 148 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 336.00 | 47 961.00 | 746 374.00 | 794 336.00 |
BN En cours de production de biens | | 11 804.00 | -11 804.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 839.00 | | 196 839.00 | 196 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 051.00 | 64 375.00 | 1 341 675.00 | 1 406 051.00 |
BZ Autres créances | 793 401.00 | | 793 401.00 | 793 401.00 |
CF Disponibilités | 764 061.00 | | 764 061.00 | 764 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 059.00 | 124 141.00 | 3 851 917.00 | 3 976 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 543.00 | 540 694.00 | 4 583 848.00 | 5 124 543.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 220.00 | | | 664 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
DG Autres réserves | 1 227 044.00 | | | 1 227 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 956.00 | | | 452 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 647.00 | | | 2 415 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 017.00 | | | 231 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 398.00 | | | 1 390 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 908.00 | | | 367 908.00 |
EA Autres dettes | 128 530.00 | | | 128 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 201.00 | | | 2 168 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 848.00 | | | 4 583 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 755.00 | | | 1 990 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 812 945.00 | 2 672 044.00 | 7 484 989.00 | 4 812 945.00 |
FG Production vendue services | 12 087.00 | 12 413.00 | 24 500.00 | 12 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 825 032.00 | 2 684 457.00 | 7 509 489.00 | 4 825 032.00 |
FM Production stockée | | | 18 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 549 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 892 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 424.00 | |
GE Autres charges | | | 20 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 905 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 557.00 | | | 196 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 558 368.00 | | | 7 558 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 105 412.00 | | | 7 105 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 956.00 | | | 452 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 956.00 | | | 810 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 049.00 | | | 123 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 321.00 | | | 456 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 603.00 | 46 950.00 | | 369 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 093.00 | 6 285.00 | | 31 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 148.00 | 40 665.00 | | 330 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 399.00 | 1 390 399.00 | | 1 390 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 877.00 | 178 877.00 | | 178 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 051.00 | | | 1 406 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 017.00 | 53 572.00 | 96 867.00 | 231 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
VP Divers | 793 402.00 | | | 793 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 908.00 | 367 908.00 | | 367 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 373.00 | 2 220 823.00 | 20 551.00 | 2 241 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 201.00 | 1 990 756.00 | 96 867.00 | 2 168 201.00 |