| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 849.00 | 43 679.00 | 80 170.00 | 123 849.00 |
AH Fonds commercial | 211 275.00 | | 211 275.00 | 211 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 453.00 | 174 625.00 | 62 828.00 | 237 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 145.00 | 65 923.00 | 523 222.00 | 589 145.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 951.00 | 292 588.00 | 905 363.00 | 1 197 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 652.00 | | 738 652.00 | 738 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 088.00 | | 353 088.00 | 353 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 671.00 | 62 455.00 | 1 094 216.00 | 1 156 671.00 |
BZ Autres créances | 323 584.00 | | 323 584.00 | 323 584.00 |
CF Disponibilités | 880 714.00 | | 880 714.00 | 880 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 489.00 | 62 455.00 | 3 415 034.00 | 3 477 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 440.00 | 355 043.00 | 4 320 397.00 | 4 675 440.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 220.00 | 664 220.00 | | 664 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
DG Autres réserves | 1 530 801.00 | 1 227 045.00 | | 1 530 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 003.00 | 452 956.00 | | 281 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 451.00 | 2 415 648.00 | | 2 547 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 938.00 | 231 017.00 | | 610 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 787.00 | 50 346.00 | | 24 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 181.00 | 1 390 399.00 | | 864 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 420.00 | 367 908.00 | | 160 420.00 |
EA Autres dettes | 112 621.00 | 128 531.00 | | 112 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 947.00 | 2 168 201.00 | | 1 772 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 397.00 | 4 583 849.00 | | 4 320 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 867.00 | 1 990 756.00 | | 1 418 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 350.00 | | | 169 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 920 343.00 | 2 435 429.00 | 7 355 772.00 | 4 920 343.00 |
FG Production vendue services | 19 131.00 | 10 071.00 | 29 202.00 | 19 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 939 474.00 | 2 445 500.00 | 7 384 974.00 | 4 939 474.00 |
FM Production stockée | | | 156 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 641 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 888 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 733.00 | |
GE Autres charges | | | 5 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 104 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 294.00 | 8 790.00 | | 3 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 294.00 | 8 790.00 | | 3 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 949.00 | 1 469.00 | | 130 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 383.00 | 1 469.00 | | 163 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 088.00 | 7 321.00 | | -160 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 789.00 | 196 557.00 | | 90 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 646 843.00 | 7 558 369.00 | | 7 646 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 365 841.00 | 7 105 413.00 | | 7 365 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 003.00 | 452 956.00 | | 281 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 041.00 | 64 322.00 | | 66 041.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 714.00 | 28 348.00 | | 28 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 484.00 | | 588 911.00 | 1 148 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 444.00 | 1 197 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539 444.00 | 826 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 685.00 | | 800.00 | 342 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 748.00 | | 581 293.00 | 784 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 051.00 | | 6 818.00 | 21 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 553.00 | 96 279.00 | 220 244.00 | 416 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 378.00 | 6 300.00 | | 37 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 813.00 | 89 978.00 | 220 244.00 | 370 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 181.00 | 864 181.00 | | 864 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 408.00 | 137 408.00 | | 137 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 671.00 | 1 156 671.00 | | 1 156 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 350.00 | 169 350.00 | | 169 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 588.00 | 87 508.00 | 354 080.00 | 441 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
VP Divers | 323 584.00 | 323 584.00 | | 323 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 420.00 | 160 420.00 | | 160 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 403.00 | 1 504 035.00 | 27 369.00 | 1 531 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 947.00 | 1 418 867.00 | 354 080.00 | 1 772 947.00 |