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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 849.00 | 56 781.00 | 67 067.00 | 123 849.00 |
AH Fonds commercial | 250 052.00 | | 250 052.00 | 250 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 641.00 | 217 939.00 | 102 701.00 | 320 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 437.00 | 150 575.00 | 522 861.00 | 673 437.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 377.00 | 433 658.00 | 957 719.00 | 1 391 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989 349.00 | | 989 349.00 | 989 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 568 046.00 | | 568 046.00 | 568 046.00 |
BT Marchandises | 145 038.00 | | 145 038.00 | 145 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 721.00 | 52 640.00 | 1 479 081.00 | 1 531 721.00 |
BZ Autres créances | 1 534 734.00 | | 1 534 734.00 | 1 534 734.00 |
CF Disponibilités | 548 904.00 | | 548 904.00 | 548 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 682.00 | | 73 682.00 | 73 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 424 657.00 | 52 640.00 | 5 372 017.00 | 5 424 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 035.00 | 486 298.00 | 6 329 737.00 | 6 816 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 093 404.00 | | | 1 093 404.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 220.00 | | | 664 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
DG Autres réserves | 1 923 918.00 | | | 1 923 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 405.00 | | | 177 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 970.00 | | | 2 836 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 985.00 | | | 1 607 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 104.00 | | | 1 215 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 908.00 | | | 169 908.00 |
EA Autres dettes | 499 717.00 | | | 499 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 766.00 | | | 3 492 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 329 737.00 | | | 6 329 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 656.00 | | | 1 957 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 698.00 | | 127 179.00 | 1 264 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 15 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 391 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 124.00 | | 38 778.00 | 335 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 627.00 | | 87 451.00 | 906 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 587.00 | | 950.00 | 14 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 057.00 | 71 601.00 | | 362 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 230.00 | 6 551.00 | | 50 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 466.00 | 65 050.00 | | 303 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 105.00 | 1 215 105.00 | | 1 215 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 908.00 | 169 908.00 | | 169 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 769.00 | 499 769.00 | | 499 769.00 |
UP Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 722.00 | 1 531 722.00 | | 1 531 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 985.00 | 72 875.00 | 1 535 110.00 | 1 607 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 526.00 | | | 102 526.00 |
VP Divers | 1 534 734.00 | 441 330.00 | 1 093 404.00 | 1 534 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 683.00 | 73 683.00 | | 73 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 175.00 | 2 046 734.00 | 1 108 441.00 | 3 155 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 767.00 | 1 957 657.00 | 1 535 110.00 | 3 492 767.00 |