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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 587.00 | 63 963.00 | 8 623.00 | 72 587.00 |
040 Immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 647.00 | 63 963.00 | 251 683.00 | 315 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
072 Créances – Autres | 98 805.00 | | 98 805.00 | 98 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112 472.00 | | 112 472.00 | 112 472.00 |
084 Disponibilités | 56 806.00 | | 56 806.00 | 56 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 573.00 | | 308 573.00 | 308 573.00 |
110 Total général Actif | 624 220.00 | 63 963.00 | 560 257.00 | 624 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 853.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 794.00 | | | 368 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |