| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 545.00 | 79 508.00 | 22 037.00 | 101 545.00 |
040 Immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 605.00 | 79 508.00 | 265 097.00 | 344 605.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
072 Créances – Autres | 90 502.00 | | 90 502.00 | 90 502.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 472.00 | | 60 472.00 | 60 472.00 |
084 Disponibilités | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 308.00 | | 233 308.00 | 233 308.00 |
110 Total général Actif | 577 913.00 | 79 508.00 | 498 405.00 | 577 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 023.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 894.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 27 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 142.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 487.00 | | | 342 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |