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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 427.00 | 72 047.00 | 27 379.00 | 99 427.00 |
040 Immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 487.00 | 72 047.00 | 270 439.00 | 342 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
072 Créances – Autres | 71 028.00 | | 71 028.00 | 71 028.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 472.00 | | 90 472.00 | 90 472.00 |
084 Disponibilités | 83 837.00 | | 83 837.00 | 83 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 611.00 | | 303 611.00 | 303 611.00 |
110 Total général Actif | 646 098.00 | 72 047.00 | 574 050.00 | 646 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 390.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 439.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 647.00 | | | 315 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |