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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 635.00 | 86 536.00 | 16 099.00 | 102 635.00 |
040 Immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 695.00 | 86 536.00 | 259 159.00 | 345 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
072 Créances – Autres | 108 688.00 | | 108 688.00 | 108 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 472.00 | | 60 472.00 | 60 472.00 |
084 Disponibilités | 50 449.00 | | 50 449.00 | 50 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 919.00 | | 247 919.00 | 247 919.00 |
110 Total général Actif | 593 614.00 | 86 536.00 | 507 078.00 | 593 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 594.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 183.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 426.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 605.00 | | | 344 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |