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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 395.00 | 100 088.00 | 2 307.00 | 102 395.00 |
040 Immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 455.00 | 100 088.00 | 245 367.00 | 345 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
072 Créances – Autres | 137 173.00 | | 137 173.00 | 137 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
084 Disponibilités | 48 292.00 | | 48 292.00 | 48 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 782.00 | | 277 782.00 | 277 782.00 |
110 Total général Actif | 623 236.00 | 100 088.00 | 523 148.00 | 623 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 170.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 602.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 455.00 | | | 345 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 427.00 | | | 32 427.00 |