| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 6 108.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 892.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 76 628.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 628.00 | |
BT Marchandises | | | 765 299.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 382.00 | |
BZ Autres créances | | | 417 853.00 | |
CF Disponibilités | | | 279 728.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 437 825.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 524 453.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 24 557.00 | | 28 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 615.00 | 333 653.00 | | 466 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 843.00 | 187 005.00 | | 176 843.00 |
DL TOTAL (I) | 958 058.00 | 831 215.00 | | 958 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 811.00 | 53 972.00 | | 37 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 085.00 | 40 966.00 | | 131 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 413.00 | 234 049.00 | | 214 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 637.00 | 165 358.00 | | 179 637.00 |
EA Autres dettes | 3 449.00 | 8 951.00 | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 395.00 | 503 296.00 | | 566 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 453.00 | 1 334 511.00 | | 1 524 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 048.00 | 424 937.00 | | 413 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 100 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 175 686.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 519 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 891.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 40.00 | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 40.00 | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 55.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 55.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -15.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 300.00 | 78 772.00 | | 72 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 107.00 | 3 155 889.00 | | 3 222 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 263.00 | 2 968 884.00 | | 3 045 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 843.00 | 187 005.00 | | 176 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 695.00 | 11 077.00 | | 316 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 326 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 012.00 | 11 077.00 | | 314 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 959.00 | 34 985.00 | | 204 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 476.00 | 34 985.00 | | 203 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 413.00 | 214 413.00 | | 214 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 210.00 | 77 210.00 | | 77 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 308 751.00 | | | 308 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
VB T. V. A. | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 811.00 | 15 550.00 | 22 261.00 | 37 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VP Divers | 328.00 | | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 272.00 | 375 809.00 | 29 463.00 | 405 272.00 |
VW T.V.A. | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 310.00 | 413 048.00 | 22 261.00 | 435 310.00 |