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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1 331.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 44 644.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 958.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 933.00 | |
BT Marchandises | | | 829 661.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 220 261.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 356 668.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 528.00 | |
CF Disponibilités | | | 235 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 673 450.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 760 383.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -9.00 | | | -9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 549.00 | 693 662.00 | | 800 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 592.00 | 196 888.00 | | 175 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 741.00 | 1 205 149.00 | | 1 290 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 347.00 | 46 079.00 | | 56 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 040.00 | 75 919.00 | | 88 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 896.00 | 195 008.00 | | 181 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 957.00 | 146 900.00 | | 132 957.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | 11 549.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 642.00 | 475 454.00 | | 469 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 383.00 | 1 680 604.00 | | 1 760 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 230.00 | 374 771.00 | | 346 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 548 711.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 618 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 808 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 036.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 34 466.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 34 466.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 286.00 | 61 659.00 | | 68 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 861.00 | 3 443 063.00 | | 3 654 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 269.00 | 3 246 175.00 | | 3 479 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 592.00 | 196 888.00 | | 175 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 700.00 | | 35 000.00 | 367 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 217.00 | | 35 000.00 | 366 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 770.00 | 29 998.00 | | 285 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 287.00 | 29 998.00 | | 284 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 897.00 | 181 897.00 | | 181 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 352 083.00 | 352 083.00 | | 352 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 347.00 | 20 975.00 | 35 372.00 | 56 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 585.00 | 383 439.00 | 21 147.00 | 404 585.00 |
VW T.V.A. | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 602.00 | 346 230.00 | 35 372.00 | 381 602.00 |