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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 491.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30 355.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 234.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 102 080.00 | |
BT Marchandises | | | 734 521.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 234 029.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 258 590.00 | |
BZ Autres créances | | | 64 522.00 | |
CF Disponibilités | | | 634 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 931 455.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 033 535.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 886 141.00 | 800 549.00 | | 886 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 432.00 | 175 592.00 | | 259 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 173.00 | 1 290 741.00 | | 1 460 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 770.00 | 56 347.00 | | 78 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 235.00 | 88 040.00 | | 106 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 265.00 | 181 896.00 | | 195 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 413.00 | 132 957.00 | | 183 413.00 |
EA Autres dettes | 7 080.00 | 10 400.00 | | 7 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 362.00 | 469 642.00 | | 573 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 535.00 | 1 760 383.00 | | 2 033 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 483.00 | 346 230.00 | | 412 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 194 974.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 268 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 267 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 833.00 | 120.00 | | 11 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 545.00 | 120.00 | | 9 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 890.00 | 68 286.00 | | 100 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349 518.00 | 3 654 860.00 | | 4 349 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 086.00 | 3 479 268.00 | | 4 090 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 431.00 | 175 591.00 | | 259 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 700.00 | | 44 284.00 | 402 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 064.00 | 406 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 064.00 | 405 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 217.00 | | 44 284.00 | 401 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 767.00 | 26 849.00 | 37 776.00 | 315 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 284.00 | 26 849.00 | 37 776.00 | 314 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 148 577.00 | | 3 767.00 | 148 577.00 |
6T Sur comptes clients | 16 962.00 | 569.00 | 3 866.00 | 16 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 539.00 | 569.00 | 7 633.00 | 165 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 539.00 | 569.00 | 7 633.00 | 165 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 265.00 | 195 265.00 | | 195 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 553.00 | 87 553.00 | | 87 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 258 630.00 | 258 630.00 | | 258 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 770.00 | 24 126.00 | 53 953.00 | 78 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 488.00 | 59 488.00 | | 59 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 943.00 | 325 269.00 | 16 674.00 | 341 943.00 |
VW T.V.A. | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 127.00 | 412 483.00 | 53 953.00 | 467 127.00 |