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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 615.00 | | 79 615.00 | 79 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 331.00 | | 111 331.00 | 111 331.00 |
BT Marchandises | 855 886.00 | | 855 886.00 | 855 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 738.00 | | 138 738.00 | 138 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 121.00 | 18 640.00 | 365 481.00 | 384 121.00 |
BZ Autres créances | 78 798.00 | | 78 798.00 | 78 798.00 |
CF Disponibilités | 187 140.00 | | 187 140.00 | 187 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 061.00 | 18 640.00 | 1 631 420.00 | 1 650 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 392.00 | 18 640.00 | 1 742 750.00 | 1 761 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 593 458.00 | 466 615.00 | | 593 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 204.00 | 176 843.00 | | 170 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 262.00 | 958 058.00 | | 1 078 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 293.00 | 37 811.00 | | 75 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 289.00 | 131 085.00 | | 33 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 583.00 | 214 413.00 | | 397 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 496.00 | 179 637.00 | | 134 496.00 |
EA Autres dettes | 23 828.00 | 3 449.00 | | 23 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 489.00 | 566 395.00 | | 664 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 750.00 | 1 524 453.00 | | 1 742 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 151.00 | 413 048.00 | | 585 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 365.00 | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 166 862.00 | 13 152.00 | 3 180 014.00 | 3 166 862.00 |
FD Production vendue biens | 60 991.00 | 9.00 | 61 000.00 | 60 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 853.00 | 13 161.00 | 3 241 013.00 | 3 227 853.00 |
FN Production immobilisée | | | 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 582 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 717.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 520.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 573.00 | 520.00 | | 9 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 734.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 734.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 537.00 | -214.00 | | 9 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 578.00 | 72 300.00 | | 55 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 162.00 | 3 222 107.00 | | 3 296 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 958.00 | 3 045 263.00 | | 3 125 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 204.00 | 176 843.00 | | 170 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 572.00 | | 60 147.00 | 326 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 700.00 | 367 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 700.00 | 365 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 089.00 | | 60 147.00 | 325 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 944.00 | 35 444.00 | 19 700.00 | 239 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 461.00 | 35 444.00 | 19 700.00 | 238 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 171.00 | 19 003.00 | | 100 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 028.00 | 20 717.00 | 1 930.00 | 119 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 028.00 | 20 717.00 | 1 930.00 | 119 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 581.00 | 397 581.00 | | 397 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 402.00 | 64 402.00 | | 64 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
UX Autres créances clients | 356 499.00 | | | 356 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
VB T. V. A. | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 293.00 | 29 245.00 | 46 049.00 | 75 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 461.00 | | | 45 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 296.00 | 440 675.00 | 27 622.00 | 468 296.00 |
VW T.V.A. | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 199.00 | 585 151.00 | 46 049.00 | 631 199.00 |