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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 2 171.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 872.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 888.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 81 931.00 | |
BT Marchandises | | | 853 422.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 229 602.00 | |
BZ Autres créances | | | 356 458.00 | |
CF Disponibilités | | | 154 941.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 598 673.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 680 604.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 693 662.00 | 593 458.00 | | 693 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 888.00 | 170 204.00 | | 196 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 205 150.00 | 1 078 262.00 | | 1 205 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 149.00 | 1 078 262.00 | | 1 205 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 079.00 | 75 293.00 | | 46 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 919.00 | 33 289.00 | | 75 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 908.00 | 382 259.00 | | 175 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 100.00 | 15 323.00 | | 19 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 900.00 | 134 496.00 | | 146 900.00 |
EA Autres dettes | 11 549.00 | 23 828.00 | | 11 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 454.00 | 664 489.00 | | 475 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 604.00 | 1 742 750.00 | | 1 680 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 771.00 | 585 151.00 | | 374 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 297 659.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 373 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 591.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 240.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 346.00 | 9 333.00 | | 34 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 466.00 | 9 573.00 | | 34 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 466.00 | 9 537.00 | | 34 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 659.00 | 55 578.00 | | 61 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 063.00 | 3 296 162.00 | | 3 443 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 175.00 | 3 125 958.00 | | 3 246 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 888.00 | 170 204.00 | | 196 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 019.00 | | 2 192.00 | 367 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 511.00 | 367 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 511.00 | 366 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 536.00 | | 2 192.00 | 365 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 688.00 | 31 593.00 | 1 511.00 | 255 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 205.00 | 31 593.00 | 1 511.00 | 254 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 174.00 | 16 874.00 | | 119 174.00 |
6T Sur comptes clients | 18 640.00 | 1 718.00 | 3 684.00 | 18 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 814.00 | 18 591.00 | 3 684.00 | 137 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 008.00 | 195 008.00 | | 195 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 048.00 | 77 048.00 | | 77 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
UX Autres créances clients | 316 190.00 | 316 190.00 | | 316 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 079.00 | 21 314.00 | 24 765.00 | 40 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 383.00 | 356 934.00 | 20 448.00 | 377 383.00 |
VW T.V.A. | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 536.00 | 374 771.00 | 24 765.00 | 399 536.00 |