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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 315.00 | 61 128.00 | 25 187.00 | 86 315.00 |
040 Immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 664.00 | 66 438.00 | 128 226.00 | 194 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
060 Stock marchandises | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
072 Créances – Autres | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
084 Disponibilités | 95 844.00 | | 95 844.00 | 95 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 923.00 | | 146 923.00 | 146 923.00 |
110 Total général Actif | 341 587.00 | 66 438.00 | 275 149.00 | 341 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 388.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 599 185.00 | 550 170.00 | | 599 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 331.00 | 19 661.00 | | 21 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 516.00 | 569 830.00 | | 620 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 652.00 | 209 694.00 | | 245 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 198.00 | 170.00 | | 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 329.00 | 1 605.00 | | 2 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 263.00 | -1 321.00 | | -1 263.00 |
242 Autres charges externes. | 99 942.00 | 82 074.00 | | 99 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 147.00 | 4 200.00 | | 5 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 549.00 | 180 752.00 | | 196 549.00 |
252 Charges sociales | 40 799.00 | 38 330.00 | | 40 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 130.00 | 12 428.00 | | 9 130.00 |
262 Autres charges | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 794.00 | 527 933.00 | | 599 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 721.00 | 41 897.00 | | 20 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | 256.00 | | 460.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 153.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | 122.00 | | 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 5 054.00 | | 1 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 040.00 | 36 824.00 | | 19 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 177.00 | | | 194 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 336.00 | | | 336.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -86.00 | | | -86.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |