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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 094.00 | 99 894.00 | 15 200.00 | 115 094.00 |
040 Immobilisations financières | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 891.00 | 105 204.00 | 118 687.00 | 223 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
060 Stock marchandises | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
072 Créances – Autres | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
084 Disponibilités | 109 023.00 | | 109 023.00 | 109 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 615.00 | | 150 615.00 | 150 615.00 |
110 Total général Actif | 374 507.00 | 105 204.00 | 269 303.00 | 374 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 456.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153.00 | | | 153.00 |
214 Production vendue de biens – France | 432 811.00 | 611 766.00 | | 432 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 241.00 | 17 265.00 | | 14 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 705.00 | 629 031.00 | | 451 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 326.00 | 219 677.00 | | 148 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | 304.00 | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 787.00 | 1 060.00 | | 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -107.00 | 1 372.00 | | -107.00 |
242 Autres charges externes. | 96 910.00 | 100 260.00 | | 96 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 392.00 | 4 658.00 | | 5 392.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 490.00 | 214 556.00 | | 182 490.00 |
252 Charges sociales | 8 997.00 | 58 043.00 | | 8 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 075.00 | 10 572.00 | | 9 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 860.00 | 610 501.00 | | 451 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -155.00 | 18 529.00 | | -155.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 827.00 | 8.00 | | 1 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 318.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 733.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 638.00 | 15 486.00 | | 1 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 962.00 | | | 962.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 263.00 | | | 221 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |