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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 465.00 | 90 819.00 | 21 647.00 | 112 465.00 |
040 Immobilisations financières | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 263.00 | 96 129.00 | 125 134.00 | 221 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
060 Stock marchandises | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
072 Créances – Autres | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
084 Disponibilités | 133 187.00 | | 133 187.00 | 133 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 659.00 | | 195 659.00 | 195 659.00 |
110 Total général Actif | 416 921.00 | 96 129.00 | 320 793.00 | 416 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 681.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 611 766.00 | 712 488.00 | | 611 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 265.00 | 18 370.00 | | 17 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 031.00 | 730 858.00 | | 629 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 677.00 | 250 040.00 | | 219 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 304.00 | | | 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 060.00 | 899.00 | | 1 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 372.00 | -4 528.00 | | 1 372.00 |
242 Autres charges externes. | 100 260.00 | 109 074.00 | | 100 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 658.00 | 5 765.00 | | 4 658.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 556.00 | 251 048.00 | | 214 556.00 |
252 Charges sociales | 58 043.00 | 47 066.00 | | 58 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 572.00 | 10 677.00 | | 10 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 501.00 | 670 037.00 | | 610 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 529.00 | 60 821.00 | | 18 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 87.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | 52.00 | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 9 145.00 | | 2 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 486.00 | 51 710.00 | | 15 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 362.00 | | | 216 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |