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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 815.00 | 80 247.00 | 27 569.00 | 107 815.00 |
040 Immobilisations financières | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 362.00 | 85 557.00 | 130 806.00 | 216 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
060 Stock marchandises | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
072 Créances – Autres | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
084 Disponibilités | 172 862.00 | | 172 862.00 | 172 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 538.00 | | 230 538.00 | 230 538.00 |
110 Total général Actif | 446 901.00 | 85 557.00 | 361 344.00 | 446 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 096.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 712 488.00 | 620 284.00 | | 712 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 370.00 | 18 813.00 | | 18 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 730 858.00 | 639 097.00 | | 730 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 040.00 | 253 880.00 | | 250 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | 335.00 | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 899.00 | 239.00 | | 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 528.00 | 4 670.00 | | -4 528.00 |
242 Autres charges externes. | 109 074.00 | 98 269.00 | | 109 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 765.00 | 5 548.00 | | 5 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 048.00 | 199 557.00 | | 251 048.00 |
252 Charges sociales | 47 066.00 | 37 224.00 | | 47 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 677.00 | 8 442.00 | | 10 677.00 |
262 Autres charges | | 102.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 670 037.00 | 608 266.00 | | 670 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 821.00 | 30 831.00 | | 60 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | 312.00 | | 87.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 149.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 145.00 | 3 013.00 | | 9 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 710.00 | 27 980.00 | | 51 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 463.00 | | | 463.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 061.00 | | | 202 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 148.00 | | | 74 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |