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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 514.00 | 69 570.00 | 23 944.00 | 93 514.00 |
040 Immobilisations financières | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 061.00 | 74 880.00 | 127 181.00 | 202 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
060 Stock marchandises | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
072 Créances – Autres | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
084 Disponibilités | 119 315.00 | | 119 315.00 | 119 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 636.00 | | 176 636.00 | 176 636.00 |
110 Total général Actif | 378 697.00 | 74 880.00 | 303 817.00 | 378 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 697.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 620 284.00 | 599 185.00 | | 620 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 813.00 | 21 331.00 | | 18 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 097.00 | 620 516.00 | | 639 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 880.00 | 245 652.00 | | 253 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 335.00 | 198.00 | | 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239.00 | 2 329.00 | | 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 670.00 | -1 263.00 | | 4 670.00 |
242 Autres charges externes. | 98 269.00 | 99 942.00 | | 98 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 548.00 | 5 147.00 | | 5 548.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 557.00 | 196 549.00 | | 199 557.00 |
252 Charges sociales | 37 224.00 | 40 799.00 | | 37 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 442.00 | 9 130.00 | | 8 442.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 1 310.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 266.00 | 599 794.00 | | 608 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 831.00 | 20 721.00 | | 30 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 312.00 | 460.00 | | 312.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | 362.00 | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 1 729.00 | | 3 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 980.00 | 19 040.00 | | 27 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 664.00 | | | 194 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |