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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 196.00 | 124 534.00 | 10 661.00 | 135 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 770.00 | 83 036.00 | 354 734.00 | 437 770.00 |
BZ Autres créances | 6 219 213.00 | | 6 219 213.00 | 6 219 213.00 |
CF Disponibilités | 10 430 506.00 | | 10 430 506.00 | 10 430 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 093 354.00 | 83 036.00 | 17 010 317.00 | 17 093 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 242 988.00 | 207 571.00 | 17 035 417.00 | 17 242 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 242.00 | 117.00 | | 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 521.00 | 6 228 425.00 | | -450 521.00 |
DL TOTAL (I) | -417 279.00 | 6 261 542.00 | | -417 279.00 |
DP Provisions pour risques | 7 582 395.00 | 7 088 640.00 | | 7 582 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 267 124.00 | 4 056 600.00 | | 1 267 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 849 519.00 | 11 145 240.00 | | 8 849 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 538.00 | 3 060 363.00 | | 2 252 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 481.00 | 714 758.00 | | 28 481.00 |
EA Autres dettes | 6 228 684.00 | 15 000 000.00 | | 6 228 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 509 703.00 | 18 775 121.00 | | 8 509 703.00 |
ED (V) | 93 474.00 | 836 742.00 | | 93 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 035 417.00 | 37 018 645.00 | | 17 035 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 509 703.00 | 18 775 120.00 | | 8 509 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 439 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 365 755.00 | |
GE Autres charges | | | 290 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 534 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 094 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 380 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 340 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 023 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 210 139.00 | | 1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 288.00 | 27 369 296.00 | | 5 161 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 809.00 | 21 140 871.00 | | 5 611 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 521.00 | 6 228 425.00 | | -450 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 957.00 | | | 1 973 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 021.00 | 10 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 861 098.00 | 135 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847 077.00 | 124 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 551.00 | | | 1 949 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 381.00 | 109 156.00 | 1 846 003.00 | 1 861 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 381.00 | 109 156.00 | 1 846 003.00 | 1 861 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 145 240.00 | 1 491 874.00 | 3 787 595.00 | 11 145 240.00 |
6T Sur comptes clients | 82 107.00 | 929.00 | | 82 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 107.00 | 929.00 | | 82 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 227 347.00 | 1 492 803.00 | 3 787 595.00 | 11 227 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 365 755.00 | 3 404 209.00 | |
UG ‐ Financières | | | 380 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 538.00 | 2 252 538.00 | | 2 252 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228 684.00 | 6 228 684.00 | | 6 228 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 770.00 | | | 437 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219 213.00 | | | 6 219 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667 644.00 | 6 584 607.00 | 83 036.00 | 6 667 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 509 703.00 | 8 509 703.00 | | 8 509 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |