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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 594 078.00 | | 4 594 078.00 | 4 594 078.00 |
CF Disponibilités | 754 720.00 | | 754 720.00 | 754 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 348 798.00 | | 5 348 798.00 | 5 348 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 226 028.00 | | 226 028.00 | 226 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 826.00 | | 5 574 826.00 | 5 574 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -935 003.00 | -934 185.00 | | -935 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 057.00 | -818.00 | | -77 057.00 |
DL TOTAL (I) | -979 061.00 | -902 003.00 | | -979 061.00 |
DP Provisions pour risques | 4 821 488.00 | 4 678 417.00 | | 4 821 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 882.00 | 14 253.00 | | 32 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 854 370.00 | 4 692 670.00 | | 4 854 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 143 004.00 | | 9 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 914.00 | | |
EA Autres dettes | 1 661 003.00 | 1 614 440.00 | | 1 661 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 569.00 | 1 763 359.00 | | 1 670 569.00 |
ED (V) | 28 947.00 | 1 434.00 | | 28 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 826.00 | 5 555 461.00 | | 5 574 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 569.00 | 1 763 359.00 | | 1 670 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 704.00 | |
GE Autres charges | | | 26 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 277.00 | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 700.00 | 712 530.00 | | 80 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 758.00 | 713 348.00 | | 157 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 057.00 | -818.00 | | -77 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 692 671.00 | 59 755.00 | 27 647.00 | 4 692 671.00 |
6T Sur comptes clients | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 717 625.00 | 59 755.00 | 52 601.00 | 4 717 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 705.00 | 32 044.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 050.00 | 21 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661 004.00 | 1 661 004.00 | | 1 661 004.00 |
UX Autres créances clients | 4 594 079.00 | 4 594 079.00 | | 4 594 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 594 079.00 | 4 594 079.00 | | 4 594 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 569.00 | 1 670 569.00 | | 1 670 569.00 |