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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 895.00 | 90 895.00 | | 90 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 010.00 | 118 837.00 | 10 173.00 | 129 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 891.00 | 79 237.00 | 214 653.00 | 293 891.00 |
BZ Autres créances | 6 492 659.00 | | 6 492 659.00 | 6 492 659.00 |
CF Disponibilités | 2 303 542.00 | | 2 303 542.00 | 2 303 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 092 806.00 | 79 237.00 | 9 013 568.00 | 9 092 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 911.00 | | 89 911.00 | 89 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 311 728.00 | 198 074.00 | 9 113 653.00 | 9 311 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -450 278.00 | 241.00 | | -450 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921 607.00 | -450 520.00 | | 1 921 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 328.00 | -417 278.00 | | 1 504 328.00 |
DO TOTAL (II) | 8.00 | | | 8.00 |
DP Provisions pour risques | 4 997 123.00 | 7 582 394.00 | | 4 997 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 979 273.00 | 1 267 124.00 | | 979 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 976 397.00 | 8 849 519.00 | | 5 976 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 480.00 | 2 252 538.00 | | 1 622 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 644.00 | 26 671.00 | | 6 644.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 6 228 683.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 517.00 | 8 509 703.00 | | 1 630 517.00 |
ED (V) | 2 410.00 | 93 473.00 | | 2 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 113 653.00 | 17 035 417.00 | | 9 113 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 517.00 | 8 509 703.00 | | 1 630 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | -9 002.00 | -9 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | -9 002.00 | -9 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 586 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 713 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 042 196.00 | |
GE Autres charges | | | 658 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 209 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 114 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 053.00 | 1 777.00 | | -318 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 017 294.00 | 5 161 288.00 | | 7 017 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 686.00 | 5 611 808.00 | | 5 095 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 921 607.00 | -450 520.00 | | 1 921 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 196.00 | | | 135 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 535.00 | | | 124 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 534.00 | -5 697.00 | | 124 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 534.00 | -5 697.00 | | 124 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 849 519.00 | 4 132 108.00 | 6 600 377.00 | 8 849 519.00 |
6T Sur comptes clients | 83 036.00 | | -3 799.00 | 83 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 036.00 | | -3 799.00 | 83 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 932 556.00 | 4 128 309.00 | 6 600 377.00 | 8 932 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 042 197.00 | 6 586 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 89 912.00 | 13 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 481.00 | 1 622 481.00 | | 1 622 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
UX Autres créances clients | 293 891.00 | | | 293 891.00 |
VP Divers | 6 492 659.00 | | | 6 492 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 796 724.00 | 8 717 312.00 | 79 412.00 | 8 796 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 517.00 | 1 630 517.00 | | 1 630 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |