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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 190.00 | 24 953.00 | 13 236.00 | 38 190.00 |
BZ Autres créances | 4 447 153.00 | | 4 447 153.00 | 4 447 153.00 |
CF Disponibilités | 876 093.00 | | 876 093.00 | 876 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 361 437.00 | 24 953.00 | 5 336 483.00 | 5 361 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 218 977.00 | | 218 977.00 | 218 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 414.00 | 24 953.00 | 5 555 461.00 | 5 580 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -934 185.00 | 155 410.00 | | -934 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818.00 | -1 089 596.00 | | -818.00 |
DL TOTAL (I) | -902 003.00 | -901 185.00 | | -902 003.00 |
DP Provisions pour risques | 4 678 417.00 | 5 016 140.00 | | 4 678 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 253.00 | 41 859.00 | | 14 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 692 670.00 | 5 058 000.00 | | 4 692 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 004.00 | 541 637.00 | | 143 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 914.00 | 6 031.00 | | 5 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 426.00 | | |
EA Autres dettes | 1 614 440.00 | 1 198 761.00 | | 1 614 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 359.00 | 1 749 857.00 | | 1 763 359.00 |
ED (V) | 1 434.00 | 4 138.00 | | 1 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 461.00 | 5 910 810.00 | | 5 555 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 323.00 | 323.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 323.00 | 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 953.00 | |
GE Autres charges | | | 111 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 755.00 | 19 229.00 | | 12 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 755.00 | 19 229.00 | | 12 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 755.00 | -19 229.00 | | -12 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 115.00 | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 530.00 | -851 989.00 | | 712 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 348.00 | 237 606.00 | | 713 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818.00 | -1 089 596.00 | | -818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 058 000.00 | 166 368.00 | 446 268.00 | 5 058 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 120.00 | 24 954.00 | 81 514.00 | 83 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 141 120.00 | 191 322.00 | 527 782.00 | 5 141 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 004.00 | 143 004.00 | | 143 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614 440.00 | 1 614 440.00 | | 1 614 440.00 |
UX Autres créances clients | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 447 154.00 | 4 447 154.00 | | 4 447 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 485 344.00 | 4 485 344.00 | | 4 485 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 359.00 | 1 763 359.00 | | 1 763 359.00 |