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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 348.00 | 95 348.00 | | 95 348.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 659.00 | 124 659.00 | | 124 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 835.00 | 83 119.00 | 96 716.00 | 179 835.00 |
BZ Autres créances | 4 560 594.00 | | 4 560 594.00 | 4 560 594.00 |
CF Disponibilités | 1 168 828.00 | | 1 168 828.00 | 1 168 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 941 195.00 | 83 119.00 | 5 858 075.00 | 5 941 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 734.00 | | 52 734.00 | 52 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 589.00 | 207 778.00 | 5 910 810.00 | 6 118 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 410.00 | 61 328.00 | | 155 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 089 596.00 | 94 082.00 | | -1 089 596.00 |
DL TOTAL (I) | -901 185.00 | 188 410.00 | | -901 185.00 |
DP Provisions pour risques | 5 016 140.00 | 5 133 090.00 | | 5 016 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 859.00 | 895 359.00 | | 41 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 058 000.00 | 6 028 450.00 | | 5 058 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 637.00 | 789 806.00 | | 541 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 458.00 | 6 530.00 | | 9 458.00 |
EA Autres dettes | 1 198 761.00 | 6 683.00 | | 1 198 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 857.00 | 803 020.00 | | 1 749 857.00 |
ED (V) | 4 138.00 | 347.00 | | 4 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 910 810.00 | 7 020 228.00 | | 5 910 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 858.00 | 803 020.00 | | 1 749 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -1 902 290.00 | -1 902 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | -1 902 290.00 | -1 902 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -853 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 167.00 | |
GE Autres charges | | | 25 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 020 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 070 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 229.00 | 8 824.00 | | 19 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 229.00 | 8 824.00 | | 19 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 229.00 | -8 824.00 | | -19 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 524.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -851 989.00 | 370 234.00 | | -851 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 606.00 | 276 152.00 | | 237 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 089 596.00 | 94 082.00 | | -1 089 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 105.00 | | 1 554.00 | 123 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 105.00 | | 1 554.00 | 123 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 638.00 | 541 638.00 | | 541 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198 762.00 | 1 198 762.00 | | 1 198 762.00 |
UX Autres créances clients | 179 836.00 | 179 836.00 | | 179 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560 594.00 | 4 560 594.00 | | 4 560 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 740 430.00 | 4 740 430.00 | | 4 740 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 858.00 | 1 749 858.00 | | 1 749 858.00 |