| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 993.00 | 415 718.00 | 36 274.00 | 451 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 505.00 | 1 087 789.00 | 232 716.00 | 1 320 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 871.00 | 1 548 594.00 | 312 277.00 | 1 860 871.00 |
BT Marchandises | 1 502 222.00 | | 1 502 222.00 | 1 502 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 484.00 | 2 273.00 | 200 211.00 | 202 484.00 |
BZ Autres créances | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 000.00 | | 581 000.00 | 581 000.00 |
CF Disponibilités | 1 747 777.00 | | 1 747 777.00 | 1 747 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 335.00 | 2 273.00 | 4 071 062.00 | 4 073 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 206.00 | 1 550 866.00 | 4 383 340.00 | 5 934 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 110.00 | 174 110.00 | | 174 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 862 308.00 | 1 939 332.00 | | 1 862 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 753.00 | 59 236.00 | | 659 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 859.00 | 11 245.00 | | 6 859.00 |
DK Provisions réglementées | 33 150.00 | 892 902.00 | | 33 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 591.00 | 3 094 236.00 | | 2 753 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 490.00 | 184 257.00 | | 75 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 832.00 | 891 099.00 | | 901 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 771.00 | 120 794.00 | | 107 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 492.00 | 127 717.00 | | 537 492.00 |
EA Autres dettes | 7 165.00 | 7 085.00 | | 7 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 749.00 | 1 331 014.00 | | 1 629 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 340.00 | 4 425 250.00 | | 4 383 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 265.00 | | | 1 571 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 664.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 019 163.00 | 100 839.00 | 3 120 002.00 | 3 019 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 163.00 | 100 839.00 | 3 120 002.00 | 3 019 163.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 386.00 | 4 386.00 | | 10 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 860 488.00 | 69 315.00 | | 860 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 994.00 | 73 701.00 | | 870 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 90.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870 258.00 | 73 611.00 | | 870 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 420.00 | 16 676.00 | | 317 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 944.00 | 3 181 634.00 | | 4 125 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 191.00 | 3 122 399.00 | | 3 466 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 753.00 | 59 236.00 | | 659 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 929.00 | | 3 830.00 | 1 878 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 5 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 887.00 | 1 860 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 851.00 | 1 811 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 115.00 | | 3 830.00 | 1 829 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 721.00 | 92 723.00 | 21 851.00 | 1 477 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 313.00 | 176.00 | | 6 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 408.00 | 92 548.00 | 21 851.00 | 1 471 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 736.00 | 860 488.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 466.00 | 33.00 | 227.00 | 2 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 466.00 | 33.00 | 227.00 | 2 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 466.00 | 769.00 | 860 715.00 | 2 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 736.00 | 860 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 771.00 | 107 771.00 | | 107 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 572.00 | 109 572.00 | | 109 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 513.00 | 130 513.00 | | 130 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296 220.00 | 296 220.00 | | 296 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 199 766.00 | | | 199 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 490.00 | 17 006.00 | 58 484.00 | 75 490.00 |
VI Groupe et associés | 901 832.00 | 901 832.00 | | 901 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 529.00 | 242 336.00 | 3 193.00 | 245 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 749.00 | 1 571 265.00 | 58 484.00 | 1 629 749.00 |