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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 104.00 | 433 574.00 | 17 529.00 | 451 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 003.00 | 1 224 931.00 | 139 072.00 | 1 364 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 574.00 | 1 703 591.00 | 199 983.00 | 1 903 574.00 |
BT Marchandises | 1 718 326.00 | | 1 718 326.00 | 1 718 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 909.00 | 1 597.00 | 191 312.00 | 192 909.00 |
BZ Autres créances | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 695 969.00 | 145 575.00 | 550 393.00 | 695 969.00 |
CF Disponibilités | 976 308.00 | | 976 308.00 | 976 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 009.00 | 147 173.00 | 3 480 836.00 | 3 628 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 583.00 | 1 850 764.00 | 3 680 819.00 | 5 531 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 110.00 | 174 110.00 | | 174 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 273 255.00 | 2 272 251.00 | | 2 273 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 022.00 | 137 265.00 | | 334 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 473.00 | | |
DK Provisions réglementées | 18 529.00 | 47 934.00 | | 18 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 327.00 | 2 651 444.00 | | 2 817 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 021.00 | 58 484.00 | | 41 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 684.00 | 513 681.00 | | 513 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 612.00 | 109 998.00 | | 134 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 104.00 | 715 338.00 | | 161 104.00 |
EA Autres dettes | 13 071.00 | 21 868.00 | | 13 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 492.00 | 1 419 368.00 | | 863 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 819.00 | 4 070 812.00 | | 3 680 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 401.00 | 1 378 347.00 | | 840 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 780 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 780 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 470 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 307.00 | 4 386.00 | | 3 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 405.00 | 2 028.00 | | 29 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 504.00 | 6 414.00 | | 33 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 151.00 | 82.00 | | 3 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151.00 | 16 895.00 | | 3 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 353.00 | -10 480.00 | | 30 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 968.00 | 51 735.00 | | 120 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 823.00 | 4 007 519.00 | | 3 912 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 801.00 | 3 870 255.00 | | 3 578 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 022.00 | 137 265.00 | | 334 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 041.00 | | 58 347.00 | 1 860 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 814.00 | 1 903 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 814.00 | 1 853 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 206.00 | | 58 312.00 | 1 810 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 234.00 | | 35.00 | 5 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 918.00 | 82 487.00 | 14 814.00 | 1 635 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 429.00 | 82 487.00 | 14 814.00 | 1 629 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 951.00 | | 354.00 | 1 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951.00 | | 354.00 | 1 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 951.00 | | 354.00 | 1 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 612.00 | 134 612.00 | | 134 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 399.00 | 66 399.00 | | 66 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 190 999.00 | 190 999.00 | | 190 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 021.00 | 17 931.00 | 23 091.00 | 41 021.00 |
VI Groupe et associés | 513 684.00 | 513 684.00 | | 513 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 693.00 | 237 406.00 | 3 287.00 | 240 693.00 |
VW T.V.A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 492.00 | 840 401.00 | 23 091.00 | 863 492.00 |