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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 104.00 | 425 276.00 | 25 828.00 | 451 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 505.00 | 1 165 556.00 | 154 949.00 | 1 320 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 041.00 | 1 635 918.00 | 224 123.00 | 1 860 041.00 |
BT Marchandises | 1 744 096.00 | | 1 744 096.00 | 1 744 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 397.00 | 1 951.00 | 240 446.00 | 242 397.00 |
BZ Autres créances | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
CF Disponibilités | 1 101 802.00 | | 1 101 802.00 | 1 101 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 640.00 | 1 951.00 | 3 846 689.00 | 3 848 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 681.00 | 1 637 869.00 | 4 070 812.00 | 5 708 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 110.00 | 174 110.00 | | 174 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 272 251.00 | 1 862 308.00 | | 2 272 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 265.00 | 659 753.00 | | 137 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 473.00 | 6 859.00 | | 2 473.00 |
DK Provisions réglementées | 47 934.00 | 33 150.00 | | 47 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 444.00 | 2 753 591.00 | | 2 651 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 484.00 | 75 490.00 | | 58 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 681.00 | 901 832.00 | | 513 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 998.00 | 107 771.00 | | 109 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 338.00 | 537 492.00 | | 715 338.00 |
EA Autres dettes | 21 868.00 | 7 165.00 | | 21 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 368.00 | 1 629 749.00 | | 1 419 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 812.00 | 4 383 340.00 | | 4 070 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 347.00 | 1 571 265.00 | | 1 378 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 918 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 918 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 943 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 611 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 386.00 | 10 386.00 | | 4 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 028.00 | 860 488.00 | | 2 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 414.00 | 870 994.00 | | 6 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 812.00 | 736.00 | | 16 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 895.00 | 736.00 | | 16 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 480.00 | 870 258.00 | | -10 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 735.00 | 317 420.00 | | 51 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 519.00 | 4 125 944.00 | | 4 007 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 255.00 | 3 466 191.00 | | 3 870 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 265.00 | 659 753.00 | | 137 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 871.00 | | 59.00 | 1 860 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 1 860 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 1 810 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 095.00 | | | 1 811 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 175.00 | | 59.00 | 5 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 594.00 | 88 213.00 | 889.00 | 1 548 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 105.00 | 88 213.00 | 889.00 | 1 542 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 272.00 | | 321.00 | 2 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 272.00 | | 321.00 | 2 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 812.00 | 2 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 998.00 | 109 998.00 | | 109 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 330.00 | 327 330.00 | | 327 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 917.00 | 350 917.00 | | 350 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 240 063.00 | | | 240 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 484.00 | 17 462.00 | 41 021.00 | 58 484.00 |
VI Groupe et associés | 513 681.00 | 513 681.00 | | 513 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 994.00 | 311 742.00 | 3 252.00 | 314 994.00 |
VW T.V.A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 368.00 | 1 378 347.00 | 41 021.00 | 1 419 368.00 |