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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 811.00 | 429 681.00 | 30 130.00 | 459 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 211.00 | 1 242 049.00 | 102 162.00 | 1 344 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 584.00 | 1 716 816.00 | 175 768.00 | 1 892 584.00 |
BT Marchandises | 1 766 334.00 | | 1 766 334.00 | 1 766 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 546.00 | 1 276.00 | 159 270.00 | 160 546.00 |
BZ Autres créances | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 976.00 | | 510 976.00 | 510 976.00 |
CF Disponibilités | 1 030 912.00 | | 1 030 912.00 | 1 030 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 767.00 | 1 276.00 | 3 517 491.00 | 3 518 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 351.00 | 1 718 092.00 | 3 693 259.00 | 5 411 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 110.00 | 174 110.00 | | 174 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 001 677.00 | 2 273 255.00 | | 2 001 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 585.00 | 334 022.00 | | 460 585.00 |
DK Provisions réglementées | 17 629.00 | 18 529.00 | | 17 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 412.00 | 2 817 327.00 | | 2 671 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 091.00 | 41 021.00 | | 23 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 893.00 | 513 684.00 | | 722 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 393.00 | 134 612.00 | | 106 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 354.00 | 161 104.00 | | 155 354.00 |
EA Autres dettes | 14 116.00 | 13 071.00 | | 14 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 847.00 | 863 492.00 | | 1 021 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 259.00 | 3 680 819.00 | | 3 693 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 757.00 | 840 401.00 | | 998 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 574.00 | | 25 976.00 | 1 903 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 966.00 | 1 892 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 966.00 | 1 842 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 704.00 | | 25 880.00 | 1 853 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 269.00 | | 96.00 | 5 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 591.00 | 50 191.00 | 36 966.00 | 1 703 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 102.00 | 50 191.00 | 36 966.00 | 1 697 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 393.00 | 106 393.00 | | 106 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 159 020.00 | 159 020.00 | | 159 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
VI Groupe et associés | 722 893.00 | 722 893.00 | | 722 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 928.00 | 210 546.00 | 3 383.00 | 213 928.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 847.00 | 998 757.00 | 23 091.00 | 1 021 847.00 |