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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 111.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 480.00 | 117 681.00 | 23 799.00 | 141 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 485.00 | 1 233 328.00 | 68 157.00 | 1 301 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 598.00 | 1 396 095.00 | 135 503.00 | 1 531 598.00 |
BT Marchandises | 1 534 073.00 | | 1 534 073.00 | 1 534 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 480.00 | 955.00 | 159 525.00 | 160 480.00 |
BZ Autres créances | 144 251.00 | | 144 251.00 | 144 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 976.00 | 10 460.00 | 500 516.00 | 510 976.00 |
CF Disponibilités | 993 180.00 | | 993 180.00 | 993 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 107.00 | 11 415.00 | 3 344 691.00 | 3 356 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 705.00 | 1 407 510.00 | 3 480 194.00 | 4 887 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 110.00 | | | 174 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 348 712.00 | | | 2 348 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 989.00 | | | 81 989.00 |
DK Provisions réglementées | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 771.00 | | | 2 639 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 258.00 | | | 523 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 874.00 | | | 120 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 772.00 | | | 178 772.00 |
EA Autres dettes | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 423.00 | | | 840 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 194.00 | | | 3 480 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 423.00 | | | 540 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 584.00 | | 6 994.00 | 1 892 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 980.00 | 1 531 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 980.00 | 1 481 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 618.00 | | 6 924.00 | 1 842 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365.00 | | 71.00 | 5 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 816.00 | 41 902.00 | 362 623.00 | 1 716 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 327.00 | 41 902.00 | 362 623.00 | 1 710 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 874.00 | 120 874.00 | | 120 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 127.00 | 78 127.00 | | 78 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 094.00 | 92 094.00 | | 92 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
UX Autres créances clients | 159 338.00 | 159 338.00 | | 159 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 105 554.00 | 105 554.00 | | 105 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VI Groupe et associés | 523 258.00 | 523 258.00 | | 523 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VP Divers | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 244.00 | 316 790.00 | 3 453.00 | 320 244.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 423.00 | 840 423.00 | | 840 423.00 |