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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 608.00 | | 1 144 608.00 | 1 144 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BT Marchandises | 717 035.00 | | 717 035.00 | 717 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 547.00 | 1 848.00 | 32 699.00 | 34 547.00 |
BZ Autres créances | 983 978.00 | | 983 978.00 | 983 978.00 |
CF Disponibilités | 768 821.00 | | 768 821.00 | 768 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 870.00 | 1 848.00 | 2 522 022.00 | 2 523 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 478.00 | 1 848.00 | 3 666 630.00 | 3 668 478.00 |
CU Autres participations | 1 116 653.00 | | 1 116 653.00 | 1 116 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 882 178.00 | 625 086.00 | | 882 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 429.00 | 257 093.00 | | 262 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 607.00 | 1 124 178.00 | | 1 386 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 691.00 | 809 112.00 | | 731 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 226.00 | 106 110.00 | | 108 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 773.00 | 1 052 661.00 | | 1 049 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 636.00 | 186 417.00 | | 182 636.00 |
EA Autres dettes | 207 327.00 | 210 758.00 | | 207 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369.00 | 70.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 022.00 | 2 365 128.00 | | 2 280 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 630.00 | 3 489 306.00 | | 3 666 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 339 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 453 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 595 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 052 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 309.00 | 119 805.00 | | 134 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 429.00 | 257 093.00 | | 262 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 700.00 | | | 1 144 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 700.00 | | | 1 144 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 773.00 | 1 049 773.00 | | 1 049 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 954.00 | 314 954.00 | | 314 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
UX Autres créances clients | 983 978.00 | | | 983 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 314.00 | 74 314.00 | | 74 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 376.00 | 157 093.00 | 500 284.00 | 657 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 870.00 | | | 152 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 870.00 | | | 152 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 555.00 | 1 029 600.00 | 27 955.00 | 1 057 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 022.00 | 1 779 739.00 | 500 284.00 | 2 280 022.00 |