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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 896 934.00 | | 896 934.00 | 896 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 196.00 | | 1 784 196.00 | 1 784 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
BT Marchandises | 711 399.00 | | 711 399.00 | 711 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
BZ Autres créances | 584 768.00 | | 584 768.00 | 584 768.00 |
CF Disponibilités | 471 370.00 | | 471 370.00 | 471 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 580.00 | | 1 822 580.00 | 1 822 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 776.00 | | 3 606 776.00 | 3 606 776.00 |
CU Autres participations | 887 262.00 | | 887 262.00 | 887 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 997.00 | 1 176 527.00 | | 1 058 997.00 |
DH Report à nouveau | | 185 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 028.00 | 296 558.00 | | 388 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 025.00 | 1 900 997.00 | | 1 689 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 652.00 | 174 373.00 | | 399 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 074.00 | 303 211.00 | | 105 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 130.00 | 1 199 300.00 | | 1 148 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 257.00 | 275 807.00 | | 259 257.00 |
EA Autres dettes | 5 638.00 | 655.00 | | 5 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 751.00 | 1 953 347.00 | | 1 917 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 776.00 | 3 854 344.00 | | 3 606 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 793.00 | 1 904 347.00 | | 1 729 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 558 503.00 | | 12 558 503.00 | 12 558 503.00 |
FG Production vendue services | 68 904.00 | | 68 904.00 | 68 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 627 406.00 | | 12 627 406.00 | 12 627 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 645 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 585 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 981.00 | |
GE Autres charges | | | 3 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 117 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 666.00 | 6 870.00 | | 14 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 639.00 | 48 300.00 | | 23 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 780 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 639.00 | 828 847.00 | | 23 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 516.00 | 35 828.00 | | 4 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 780 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 516.00 | 816 375.00 | | 4 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 124.00 | 12 472.00 | | 19 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 857.00 | 111 291.00 | | 163 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 676 685.00 | 13 118 498.00 | | 12 676 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 288 657.00 | 12 821 941.00 | | 12 288 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 028.00 | 296 558.00 | | 388 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 005.00 | | 2 191.00 | 1 782 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 784 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 005.00 | | 2 191.00 | 1 782 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 130.00 | 1 148 130.00 | | 1 148 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 510.00 | 103 510.00 | | 103 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896 934.00 | | 896 934.00 | 896 934.00 |
UX Autres créances clients | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VB T. V. A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VC Groupe et associés | 494 438.00 | 494 438.00 | | 494 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 087.00 | 176 130.00 | 187 958.00 | 364 087.00 |
VI Groupe et associés | 105 074.00 | 105 074.00 | | 105 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 494.00 | | | 83 494.00 |
VP Divers | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 520.00 | 87 520.00 | | 87 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 626.00 | 77 626.00 | | 77 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 062.00 | 629 128.00 | 896 934.00 | 1 526 062.00 |
VW T.V.A. | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 751.00 | 1 729 793.00 | 187 958.00 | 1 917 751.00 |