| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 896 231.00 | | 896 231.00 | 896 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 005.00 | | 1 782 005.00 | 1 782 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BT Marchandises | 711 953.00 | | 711 953.00 | 711 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
BZ Autres créances | 787 355.00 | | 787 355.00 | 787 355.00 |
CF Disponibilités | 514 924.00 | | 514 924.00 | 514 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 339.00 | | 2 072 339.00 | 2 072 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 344.00 | | 3 854 344.00 | 3 854 344.00 |
CU Autres participations | 885 774.00 | | 885 774.00 | 885 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 527.00 | 1 144 607.00 | | 1 176 527.00 |
DH Report à nouveau | 185 913.00 | 185 913.00 | | 185 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 558.00 | 31 919.00 | | 296 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 997.00 | 1 604 439.00 | | 1 900 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 373.00 | 514 303.00 | | 174 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 211.00 | 100.00 | | 303 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 300.00 | 1 241 202.00 | | 1 199 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 807.00 | 231 151.00 | | 275 807.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 230 895.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 347.00 | 2 217 652.00 | | 1 953 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 344.00 | 3 822 091.00 | | 3 854 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 347.00 | 2 217 652.00 | | 1 904 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 168 356.00 | | 12 168 356.00 | 12 168 356.00 |
FG Production vendue services | 95 485.00 | | 95 485.00 | 95 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 263 841.00 | | 12 263 841.00 | 12 263 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 282 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 329 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 077.00 | |
GE Autres charges | | | 6 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 888 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 547.00 | | | 780 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828 847.00 | | | 828 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 828.00 | 17.00 | | 35 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780 547.00 | | | 780 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 375.00 | 17.00 | | 816 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 472.00 | -17.00 | | 12 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 291.00 | 20 363.00 | | 111 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 118 498.00 | 3 958 189.00 | | 13 118 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 821 941.00 | 3 926 269.00 | | 12 821 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 558.00 | 31 919.00 | | 296 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 462.00 | | 1 420 090.00 | 1 142 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 547.00 | 1 782 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780 547.00 | 1 782 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 462.00 | | 1 420 090.00 | 1 142 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 300.00 | 1 199 300.00 | | 1 199 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 488.00 | 131 488.00 | | 131 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896 231.00 | | 896 231.00 | 896 231.00 |
UX Autres créances clients | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VB T. V. A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VC Groupe et associés | 715 640.00 | 715 640.00 | | 715 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 373.00 | 118 373.00 | | 118 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 000.00 | 7 000.00 | 49 000.00 | 56 000.00 |
VI Groupe et associés | 303 211.00 | 303 211.00 | | 303 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 436.00 | | | 485 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 245.00 | 91 245.00 | | 91 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 331.00 | 836 100.00 | 896 231.00 | 1 732 331.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 347.00 | 1 904 347.00 | 49 000.00 | 1 953 347.00 |