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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 458.00 | 492.00 | 1 966.00 | 2 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901 407.00 | | 901 407.00 | 901 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 047.00 | 492.00 | 1 804 555.00 | 1 805 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BT Marchandises | 688 414.00 | | 688 414.00 | 688 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 405.00 | 8 317.00 | 23 088.00 | 31 405.00 |
BZ Autres créances | 594 689.00 | | 594 689.00 | 594 689.00 |
CF Disponibilités | 639 024.00 | | 639 024.00 | 639 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 113.00 | 8 317.00 | 1 983 795.00 | 1 992 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 159.00 | 8 809.00 | 3 788 350.00 | 3 797 159.00 |
CU Autres participations | 901 182.00 | | 901 182.00 | 901 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 997.00 | 1 058 997.00 | | 1 058 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 976.00 | 573 292.00 | | 331 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 973.00 | 1 874 289.00 | | 1 632 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 351.00 | 228 426.00 | | 77 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 727.00 | 83 227.00 | | 646 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 908.00 | 988 584.00 | | 962 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 711.00 | 257 257.00 | | 301 711.00 |
EA Autres dettes | 166 680.00 | 214 717.00 | | 166 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 378.00 | 1 772 211.00 | | 2 155 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 350.00 | 3 646 501.00 | | 3 788 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 646 727.00 | | | 646 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 901 879.00 | | 13 901 879.00 | 13 901 879.00 |
FG Production vendue services | 80 587.00 | | 80 587.00 | 80 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 982 466.00 | | 13 982 466.00 | 13 982 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 992 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 877 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 544 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 901.00 | 20 789.00 | | 25 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 901.00 | 20 789.00 | | 25 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 213.00 | 11 817.00 | | 7 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 213.00 | 11 817.00 | | 7 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 688.00 | 8 972.00 | | 18 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 553.00 | 184 194.00 | | 139 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 025 961.00 | 13 205 888.00 | | 14 025 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 693 986.00 | 12 632 596.00 | | 13 693 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 976.00 | 573 292.00 | | 331 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 015.00 | | 20 032.00 | 1 785 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 015.00 | | 17 574.00 | 1 785 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 492.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 908.00 | 962 908.00 | | 962 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 943.00 | 153 943.00 | | 153 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 680.00 | 166 680.00 | | 166 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901 407.00 | | 901 407.00 | 901 407.00 |
UX Autres créances clients | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VB T. V. A. | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VC Groupe et associés | 477 462.00 | 477 462.00 | | 477 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 875.00 | 25 500.00 | 21 375.00 | 46 875.00 |
VI Groupe et associés | 646 727.00 | 646 727.00 | | 646 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 083.00 | | | 141 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 686.00 | 81 686.00 | | 81 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 201.00 | 106 201.00 | | 106 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 663.00 | 648 256.00 | 901 407.00 | 1 549 663.00 |
VW T.V.A. | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 378.00 | 2 134 003.00 | 21 375.00 | 2 155 378.00 |