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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 897 049.00 | | 897 049.00 | 897 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 015.00 | | 1 785 015.00 | 1 785 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BT Marchandises | 761 663.00 | | 761 663.00 | 761 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 000.00 | 8 984.00 | 20 016.00 | 29 000.00 |
BZ Autres créances | 504 329.00 | | 504 329.00 | 504 329.00 |
CF Disponibilités | 540 929.00 | | 540 929.00 | 540 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 470.00 | 8 984.00 | 1 861 486.00 | 1 870 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 485.00 | 8 984.00 | 3 646 501.00 | 3 655 485.00 |
CU Autres participations | 887 966.00 | | 887 966.00 | 887 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 997.00 | 1 058 997.00 | | 1 058 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 292.00 | 388 028.00 | | 573 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 289.00 | 1 689 025.00 | | 1 874 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 426.00 | 399 652.00 | | 228 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 227.00 | 105 074.00 | | 83 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 584.00 | 1 148 130.00 | | 988 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 257.00 | 259 257.00 | | 257 257.00 |
EA Autres dettes | 214 717.00 | 5 638.00 | | 214 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 211.00 | 1 917 751.00 | | 1 772 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 501.00 | 3 606 776.00 | | 3 646 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 336.00 | 1 729 793.00 | | 1 725 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 952 708.00 | | 12 952 708.00 | 12 952 708.00 |
FG Production vendue services | 68 205.00 | | 68 205.00 | 68 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 020 913.00 | | 13 020 913.00 | 13 020 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 029 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 951 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 435 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 267.00 | 14 666.00 | | 3 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 789.00 | 23 639.00 | | 20 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 789.00 | 23 639.00 | | 20 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 817.00 | 4 516.00 | | 11 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 817.00 | 4 516.00 | | 11 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 972.00 | 19 124.00 | | 8 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 194.00 | 163 857.00 | | 184 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 205 888.00 | 12 676 685.00 | | 13 205 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 632 596.00 | 12 288 657.00 | | 12 632 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 292.00 | 388 028.00 | | 573 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 196.00 | | 819.00 | 1 784 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784 196.00 | | 819.00 | 1 784 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 584.00 | 988 584.00 | | 988 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 169.00 | 135 169.00 | | 135 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 717.00 | 214 717.00 | | 214 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897 049.00 | | 897 049.00 | 897 049.00 |
UX Autres créances clients | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VB T. V. A. | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VC Groupe et associés | 409 113.00 | 409 113.00 | | 409 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 958.00 | 141 083.00 | 46 875.00 | 187 958.00 |
VI Groupe et associés | 83 227.00 | 83 227.00 | | 83 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 130.00 | | | 176 130.00 |
VP Divers | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 990.00 | 554 941.00 | 897 049.00 | 1 451 990.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 211.00 | 1 725 336.00 | 46 875.00 | 1 772 211.00 |