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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 866.00 | 3 533.00 | 9 333.00 | 12 866.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 687.00 | 19 498.00 | 21 188.00 | 40 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 533.00 | 23 031.00 | 106 501.00 | 129 533.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 844 849.00 | | 844 849.00 | 844 849.00 |
BZ Autres créances | 160 245.00 | | 160 245.00 | 160 245.00 |
CF Disponibilités | 132 265.00 | | 132 265.00 | 132 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 296.00 | | 1 140 296.00 | 1 140 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 829.00 | 23 031.00 | 1 246 798.00 | 1 269 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
DH Report à nouveau | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 652.00 | 118 271.00 | | 52 652.00 |
DL TOTAL (I) | 246 120.00 | 193 468.00 | | 246 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 159.00 | 29 856.00 | | 14 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 374.00 | 46 334.00 | | 66 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 404.00 | 369 650.00 | | 413 404.00 |
EA Autres dettes | 441 662.00 | 369 350.00 | | 441 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 678.00 | 815 189.00 | | 1 000 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 798.00 | 1 008 657.00 | | 1 246 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 434 561.00 | 86 110.00 | 2 520 671.00 | 2 434 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 561.00 | 86 110.00 | 2 520 671.00 | 2 434 561.00 |
FM Production stockée | | | -8 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 751.00 | 2 288.00 | | 2 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 751.00 | 2 288.00 | | 2 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 263.00 | 1 658.00 | | 3 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311.00 | 1 658.00 | | 4 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | 630.00 | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 22 274.00 | | 5 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 380.00 | 2 209 371.00 | | 2 537 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 728.00 | 2 091 100.00 | | 2 484 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 652.00 | 118 271.00 | | 52 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 374.00 | 66 374.00 | | 66 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 662.00 | 441 662.00 | | 441 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 079.00 | 65 079.00 | | 65 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 011.00 | 1 008 031.00 | 1 980.00 | 1 010 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 678.00 | 1 000 678.00 | | 1 000 678.00 |