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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 866.00 | 11 680.00 | 1 186.00 | 12 866.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 210.00 | 60 323.00 | 29 888.00 | 90 210.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 876.00 | 72 003.00 | 122 874.00 | 194 876.00 |
BP En cours de production de services | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 915.00 | | 1 069 915.00 | 1 069 915.00 |
BZ Autres créances | 753 252.00 | | 753 252.00 | 753 252.00 |
CF Disponibilités | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 640.00 | | 1 869 640.00 | 1 869 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 517.00 | 72 003.00 | 1 992 514.00 | 2 064 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
DH Report à nouveau | 473 751.00 | 151 638.00 | | 473 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 688.00 | 322 113.00 | | 164 688.00 |
DL TOTAL (I) | 829 362.00 | 664 674.00 | | 829 362.00 |
DP Provisions pour risques | 4 225.00 | 20 255.00 | | 4 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 347.00 | 50 359.00 | | 65 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 572.00 | 70 614.00 | | 69 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 827.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 232.00 | 168 871.00 | | 140 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 033.00 | 676 657.00 | | 891 033.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 7 161.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 97 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 093 580.00 | 951 294.00 | | 1 093 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 514.00 | 1 686 581.00 | | 1 992 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 580.00 | 951 294.00 | | 1 093 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 488 530.00 | 26 746.00 | 3 515 276.00 | 3 488 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 530.00 | 26 746.00 | 3 515 276.00 | 3 488 530.00 |
FM Production stockée | | | 19 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 213.00 | |
GE Autres charges | | | 106 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | 649.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 649.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -316.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 197.00 | 95 729.00 | | 22 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 665.00 | 3 516 790.00 | | 3 564 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 976.00 | 3 194 678.00 | | 3 399 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 688.00 | 322 113.00 | | 164 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 282.00 | | 35 984.00 | 160 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181.00 | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 194 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 209.00 | 90 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 866.00 | | 17 651.00 | 86 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 086.00 | | 18 333.00 | 73 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 527.00 | 14 982.00 | 507.00 | 57 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 647.00 | 2 033.00 | | 9 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 881.00 | 12 949.00 | 507.00 | 47 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 614.00 | 19 213.00 | 20 255.00 | 70 614.00 |
6T Sur comptes clients | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 075.00 | 19 213.00 | 21 716.00 | 72 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 213.00 | 21 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 232.00 | 140 232.00 | | 140 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 067.00 | 174 067.00 | | 174 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 523.00 | 495 523.00 | | 495 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 915.00 | 1 069 915.00 | | 1 069 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VB T. V. A. | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VC Groupe et associés | 709 955.00 | 709 955.00 | | 709 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VP Divers | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 506.00 | 1 836 357.00 | 149.00 | 1 836 506.00 |
VW T.V.A. | 211 101.00 | 211 101.00 | | 211 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 355.00 | 1 031 355.00 | | 1 031 355.00 |