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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 866.00 | 7 613.00 | 5 253.00 | 12 866.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 088.00 | 41 874.00 | 11 214.00 | 53 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 083.00 | 49 487.00 | 92 596.00 | 142 083.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 323.00 | 10 525.00 | 152 798.00 | 163 323.00 |
BZ Autres créances | 617 352.00 | | 617 352.00 | 617 352.00 |
CF Disponibilités | 266 590.00 | | 266 590.00 | 266 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 051.00 | 10 525.00 | 1 045 526.00 | 1 056 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 133.00 | 60 012.00 | 1 138 121.00 | 1 198 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
DH Report à nouveau | -14 121.00 | 64 197.00 | | -14 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 759.00 | -49 928.00 | | 174 759.00 |
DL TOTAL (I) | 342 561.00 | 196 192.00 | | 342 561.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 054.00 | | | 109 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 212.00 | 772.00 | | 130 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 400.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 865.00 | 83 700.00 | | 77 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 440.00 | 444 610.00 | | 477 440.00 |
EA Autres dettes | | 416 510.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 183 592.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 506.00 | 1 129 584.00 | | 686 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 121.00 | 1 325 776.00 | | 1 138 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 044 603.00 | 226 596.00 | 3 271 199.00 | 3 044 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 603.00 | 226 596.00 | 3 271 199.00 | 3 044 603.00 |
FM Production stockée | | | -149 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 664.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495.00 | 347.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 347.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 57.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 57.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 290.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 882.00 | -17 793.00 | | -11 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 444.00 | 2 842 632.00 | | 3 142 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 685.00 | 2 892 560.00 | | 2 967 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 759.00 | -49 928.00 | | 174 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 054.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 865.00 | 77 865.00 | | 77 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 212.00 | 130 212.00 | | 130 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 439.00 | 477 439.00 | | 477 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 589.00 | 789 460.00 | 2 129.00 | 791 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 506.00 | 686 506.00 | | 686 506.00 |