| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 866.00 | 9 647.00 | 3 220.00 | 12 866.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 086.00 | 47 881.00 | 25 206.00 | 73 086.00 |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 282.00 | 57 527.00 | 102 755.00 | 160 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 345.00 | 1 461.00 | 1 087 883.00 | 1 089 345.00 |
BZ Autres créances | 354 149.00 | | 354 149.00 | 354 149.00 |
CF Disponibilités | 129 341.00 | | 129 341.00 | 129 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 287.00 | 1 461.00 | 1 583 826.00 | 1 585 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 570.00 | 58 988.00 | 1 686 581.00 | 1 745 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
DH Report à nouveau | 151 638.00 | -14 121.00 | | 151 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 113.00 | 174 759.00 | | 322 113.00 |
DL TOTAL (I) | 664 674.00 | 342 561.00 | | 664 674.00 |
DP Provisions pour risques | 20 255.00 | 75 000.00 | | 20 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 359.00 | 34 054.00 | | 50 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 614.00 | 109 054.00 | | 70 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 540.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 871.00 | 77 865.00 | | 168 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 657.00 | 477 439.00 | | 676 657.00 |
EA Autres dettes | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 778.00 | 450.00 | | 97 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 294.00 | 686 506.00 | | 951 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 581.00 | 1 138 121.00 | | 1 686 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 294.00 | 686 506.00 | | 951 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 189 403.00 | 242 563.00 | 3 431 966.00 | 3 189 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 403.00 | 242 563.00 | 3 431 966.00 | 3 189 403.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 560.00 | |
GE Autres charges | | | 5 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 495.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 495.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649.00 | 408.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 469.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | 25.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 729.00 | -11 882.00 | | 95 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 790.00 | 3 142 444.00 | | 3 516 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 678.00 | 2 967 685.00 | | 3 194 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 113.00 | 174 759.00 | | 322 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 083.00 | | 26 571.00 | 142 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 799.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 371.00 | 160 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 572.00 | 73 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 866.00 | | | 86 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 088.00 | | 26 571.00 | 53 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 487.00 | 13 963.00 | 5 923.00 | 49 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 613.00 | 2 033.00 | | 7 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 874.00 | 11 930.00 | 5 923.00 | 41 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 054.00 | 36 560.00 | 75 000.00 | 109 054.00 |
6T Sur comptes clients | 10 525.00 | | 9 064.00 | 10 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 525.00 | | 9 064.00 | 10 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 579.00 | 36 560.00 | 84 064.00 | 119 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 560.00 | 84 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 871.00 | 168 871.00 | | 168 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 052.00 | 152 052.00 | | 152 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 603.00 | 188 603.00 | | 188 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 778.00 | 97 778.00 | | 97 778.00 |
UP Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | 149.00 | 180.00 | 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 883.00 | 1 087 883.00 | | 1 087 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VC Groupe et associés | 273 440.00 | 273 440.00 | | 273 440.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 277.00 | 1 456 097.00 | 180.00 | 1 456 277.00 |
VW T.V.A. | 223 661.00 | 223 661.00 | | 223 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 294.00 | 951 294.00 | | 951 294.00 |