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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 141.00 | 18 321.00 | 21 820.00 | 40 141.00 |
AH Fonds commercial | 5 814 000.00 | | 5 814 000.00 | 5 814 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 889.00 | 134 554.00 | 34 336.00 | 168 889.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 023 179.00 | 152 875.00 | 5 870 305.00 | 6 023 179.00 |
BP En cours de production de services | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 140 005.00 | 177 322.00 | 2 962 683.00 | 3 140 005.00 |
BZ Autres créances | 929 622.00 | | 929 622.00 | 929 622.00 |
CF Disponibilités | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 977.00 | 177 322.00 | 3 972 655.00 | 4 149 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 173 156.00 | 330 197.00 | 9 842 959.00 | 10 173 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 880.00 | 100 000.00 | | 201 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 368 120.00 | | | 5 368 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 662.00 | 10 000.00 | | 17 662.00 |
DG Autres réserves | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
DH Report à nouveau | 229 850.00 | 473 751.00 | | 229 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 227.00 | 164 688.00 | | 498 227.00 |
DL TOTAL (I) | 6 396 662.00 | 829 362.00 | | 6 396 662.00 |
DP Provisions pour risques | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 642.00 | 65 347.00 | | 274 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 867.00 | 69 572.00 | | 278 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | | | 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 717.00 | 140 232.00 | | 622 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381 150.00 | 891 033.00 | | 2 381 150.00 |
EA Autres dettes | 41 323.00 | 90.00 | | 41 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 530.00 | | | 121 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 430.00 | 1 093 580.00 | | 3 167 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 842 959.00 | 1 992 514.00 | | 9 842 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 311.00 | | 176 311.00 | 176 311.00 |
FG Production vendue services | 9 074 897.00 | 82 150.00 | 9 157 047.00 | 9 074 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 251 208.00 | 82 150.00 | 9 333 358.00 | 9 251 208.00 |
FM Production stockée | | | 22 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 402 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 772 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 059 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 811.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 087 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 702.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 016.00 | -702.00 | | 13 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 161.00 | 22 197.00 | | -173 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 416 386.00 | 3 564 665.00 | | 9 416 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 918 159.00 | 3 399 976.00 | | 8 918 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 227.00 | 164 688.00 | | 498 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 876.00 | | 5 855 578.00 | 194 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 275.00 | | 6 023 179.00 | 27 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 854 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 275.00 | | 168 889.00 | 27 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 866.00 | | 5 767 275.00 | 86 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 861.00 | | 88 303.00 | 107 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 003.00 | 80 872.00 | | 72 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | 6 641.00 | | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 323.00 | 74 231.00 | | 60 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 572.00 | 209 295.00 | | 69 572.00 |
6T Sur comptes clients | | 223 185.00 | 45 863.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 223 185.00 | 45 863.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 69 572.00 | 432 480.00 | 45 863.00 | 69 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 202.00 | 45 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 717.00 | 622 717.00 | | 622 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910 397.00 | 910 397.00 | | 910 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 431.00 | 738 431.00 | | 738 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 530.00 | 121 530.00 | | 121 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 927 924.00 | 2 921 354.00 | 6 570.00 | 2 927 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 731.00 | 2 388.00 | 11 343.00 | 13 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 081.00 | | 212 081.00 | 212 081.00 |
VB T. V. A. | 90 683.00 | 90 683.00 | | 90 683.00 |
VC Groupe et associés | 825 208.00 | 825 208.00 | | 825 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 429.00 | 64 429.00 | | 64 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 486.00 | 3 853 343.00 | 230 143.00 | 4 083 486.00 |
VW T.V.A. | 667 893.00 | 667 893.00 | | 667 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 430.00 | 3 167 430.00 | | 3 167 430.00 |