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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 318.00 | 12 398.00 | 8 920.00 | 21 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 028.00 | 12 398.00 | 268 630.00 | 281 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 774.00 | | 69 774.00 | 69 774.00 |
BZ Autres créances | 90 267.00 | | 90 267.00 | 90 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 241 243.00 | | 241 243.00 | 241 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 610.00 | | 423 610.00 | 423 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 638.00 | 12 398.00 | 692 240.00 | 704 638.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 254 193.00 | 211 242.00 | | 254 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 558.00 | 87 951.00 | | 113 558.00 |
DL TOTAL (I) | 400 751.00 | 332 193.00 | | 400 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 486.00 | 103 162.00 | | 78 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 404.00 | 140 701.00 | | 108 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 664.00 | 49 680.00 | | 67 664.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 1 869.00 | | 1 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 489.00 | 330 412.00 | | 291 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 240.00 | 662 605.00 | | 692 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 489.00 | 330 412.00 | | 291 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 745.00 | | 552 745.00 | 552 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 745.00 | | 552 745.00 | 552 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486.00 | 2 295.00 | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 171.00 | 540 011.00 | | 558 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 614.00 | 452 060.00 | | 444 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 558.00 | 87 951.00 | | 113 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 938.00 | | 1 090.00 | 279 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 228.00 | | 1 090.00 | 20 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 534.00 | 2 864.00 | | 9 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 534.00 | 2 864.00 | | 9 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 404.00 | 108 404.00 | | 108 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 69 774.00 | | | 69 774.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VC Groupe et associés | 88 441.00 | | | 88 441.00 |
VI Groupe et associés | 78 486.00 | 78 486.00 | | 78 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 678.00 | 161 968.00 | 4 710.00 | 166 678.00 |
VW T.V.A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 489.00 | 291 489.00 | | 291 489.00 |