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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 716.00 | 3 422.00 | 3 294.00 | 6 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 904.00 | 19 536.00 | 11 368.00 | 30 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 429.00 | 22 958.00 | 270 471.00 | 293 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 288.00 | | 86 288.00 | 86 288.00 |
BZ Autres créances | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 191 627.00 | | 191 627.00 | 191 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 373.00 | | 338 373.00 | 338 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 802.00 | 22 958.00 | 608 844.00 | 631 802.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 359 876.00 | 301 620.00 | | 359 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 265.00 | 133 256.00 | | 68 265.00 |
DL TOTAL (I) | 461 141.00 | 467 876.00 | | 461 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 25 414.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 657.00 | 133 920.00 | | 110 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 044.00 | 26 521.00 | | 34 044.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 703.00 | 185 856.00 | | 147 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 844.00 | 653 732.00 | | 608 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 703.00 | 185 856.00 | | 147 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 791.00 | | 429 791.00 | 429 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 791.00 | | 429 791.00 | 429 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 403.00 | |
GE Autres charges | | | 4 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | 4 763.00 | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | 13 331.00 | | 4 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 530.00 | 570 213.00 | | 434 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 265.00 | 436 957.00 | | 366 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 265.00 | 133 256.00 | | 68 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 665.00 | | 4 982.00 | 295 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 218.00 | 293 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 218.00 | 30 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 716.00 | | | 257 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 140.00 | | 4 982.00 | 33 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 773.00 | 7 403.00 | 7 218.00 | 22 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 2 239.00 | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 590.00 | 5 164.00 | 7 218.00 | 21 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 657.00 | 110 657.00 | | 110 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 86 288.00 | 86 288.00 | | 86 288.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VC Groupe et associés | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 056.00 | 131 056.00 | | 131 056.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 703.00 | 147 703.00 | | 147 703.00 |