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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 140.00 | 15 957.00 | 17 183.00 | 33 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 850.00 | 15 957.00 | 276 893.00 | 292 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 218.00 | | 106 218.00 | 106 218.00 |
BZ Autres créances | 73 104.00 | | 73 104.00 | 73 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 223 437.00 | | 223 437.00 | 223 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 314.00 | | 426 314.00 | 426 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 163.00 | 15 957.00 | 703 206.00 | 719 163.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 279 751.00 | 254 193.00 | | 279 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 869.00 | 113 558.00 | | 111 869.00 |
DL TOTAL (I) | 424 620.00 | 400 751.00 | | 424 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 890.00 | 78 486.00 | | 50 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 589.00 | 108 404.00 | | 145 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 147.00 | 67 664.00 | | 45 147.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 1 935.00 | | 1 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 586.00 | 291 489.00 | | 278 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 206.00 | 692 240.00 | | 703 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 586.00 | 291 489.00 | | 278 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 443.00 | | 553 443.00 | 553 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 443.00 | | 553 443.00 | 553 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163.00 | 486.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 289.00 | 7 963.00 | | 13 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 391.00 | 558 171.00 | | 557 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 522.00 | 444 614.00 | | 445 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 869.00 | 113 558.00 | | 111 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 028.00 | | 11 822.00 | 281 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 318.00 | | 11 822.00 | 21 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 398.00 | 3 559.00 | | 12 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 398.00 | 3 559.00 | | 12 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 589.00 | 145 589.00 | | 145 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 106 218.00 | | | 106 218.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VC Groupe et associés | 67 614.00 | | | 67 614.00 |
VI Groupe et associés | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 587.00 | 181 877.00 | 4 710.00 | 186 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 586.00 | 278 586.00 | | 278 586.00 |