| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 716.00 | 5 661.00 | 1 055.00 | 6 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 904.00 | 25 020.00 | 5 884.00 | 30 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 329.00 | 30 681.00 | 262 649.00 | 293 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 098.00 | | 152 098.00 | 152 098.00 |
BZ Autres créances | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 243 973.00 | | 243 973.00 | 243 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 369.00 | | 440 369.00 | 440 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 698.00 | 30 681.00 | 703 017.00 | 733 698.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 428 141.00 | 359 876.00 | | 428 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 765.00 | 68 265.00 | | 50 765.00 |
DL TOTAL (I) | 511 906.00 | 461 141.00 | | 511 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 162.00 | 110 657.00 | | 135 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 983.00 | 34 044.00 | | 40 983.00 |
EA Autres dettes | | 2 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 111.00 | 147 703.00 | | 191 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 017.00 | 608 844.00 | | 703 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 408.00 | | 403 408.00 | 403 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 408.00 | | 403 408.00 | 403 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 723.00 | |
GE Autres charges | | | 4 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 4 357.00 | | 3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 965.00 | 434 530.00 | | 404 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 200.00 | 366 265.00 | | 354 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 765.00 | 68 265.00 | | 50 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 429.00 | | | 293 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 293 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 716.00 | | | 257 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 958.00 | 7 723.00 | | 22 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | 2 239.00 | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 536.00 | 5 484.00 | | 19 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 162.00 | 135 162.00 | | 135 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 152 098.00 | 152 098.00 | | 152 098.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 175 755.00 | 4 710.00 | |
VW T.V.A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 435.00 | 176 435.00 | | 176 435.00 |