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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 716.00 | 1 183.00 | 5 533.00 | 6 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 140.00 | 21 590.00 | 11 550.00 | 33 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 665.00 | 22 773.00 | 272 893.00 | 295 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 833.00 | | 92 833.00 | 92 833.00 |
BZ Autres créances | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 213 889.00 | | 213 889.00 | 213 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 839.00 | | 380 839.00 | 380 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 504.00 | 22 773.00 | 653 732.00 | 676 504.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 301 620.00 | 279 751.00 | | 301 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 256.00 | 111 869.00 | | 133 256.00 |
DL TOTAL (I) | 467 876.00 | 424 620.00 | | 467 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 414.00 | 50 890.00 | | 25 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 920.00 | 145 589.00 | | 133 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 521.00 | 45 147.00 | | 26 521.00 |
EA Autres dettes | | 1 960.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 856.00 | 278 586.00 | | 185 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 732.00 | 703 206.00 | | 653 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 856.00 | 278 586.00 | | 185 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 228.00 | | 534 228.00 | 534 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 228.00 | | 534 228.00 | 534 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 763.00 | 163.00 | | 4 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 331.00 | 13 289.00 | | 13 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 213.00 | 557 391.00 | | 570 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 957.00 | 445 522.00 | | 436 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 256.00 | 111 869.00 | | 133 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 850.00 | | 6 716.00 | 292 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 295 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 000.00 | | 6 716.00 | 251 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 957.00 | 6 815.00 | | 15 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 957.00 | 5 632.00 | | 15 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 920.00 | 133 920.00 | | 133 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 92 833.00 | 92 833.00 | | 92 833.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VC Groupe et associés | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VI Groupe et associés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 260.00 | 146 550.00 | 4 710.00 | 151 260.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 856.00 | 185 856.00 | | 185 856.00 |