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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 147 139.00 | | 147 139.00 | 147 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 970.00 | 109 311.00 | 80 659.00 | 189 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 395.00 | 114 742.00 | 248 653.00 | 363 395.00 |
BT Marchandises | 634 516.00 | 120 119.00 | 514 397.00 | 634 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 999.00 | 730.00 | 8 268.00 | 8 999.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 80 549.00 | | 80 549.00 | 80 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CF Disponibilités | 182 735.00 | | 182 735.00 | 182 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 208.00 | 120 849.00 | 802 358.00 | 923 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 603.00 | 235 591.00 | 1 051 011.00 | 1 286 603.00 |
CU Autres participations | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
DG Autres réserves | 99 006.00 | | | 99 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 988.00 | | | 140 988.00 |
DL TOTAL (I) | 348 444.00 | | | 348 444.00 |
DP Provisions pour risques | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 538.00 | | | 118 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 738.00 | | | 348 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 024.00 | | | 122 024.00 |
EA Autres dettes | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 584.00 | | | 658 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 011.00 | | | 1 051 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 135.00 | | | 589 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 390.00 | | 1 895 390.00 | 1 895 390.00 |
FG Production vendue services | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 092.00 | | 1 896 092.00 | 1 896 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 482.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 525.00 | | | 1 925 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 537.00 | | | 1 784 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 988.00 | | | 140 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 525.00 | | | 342 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 293.00 | | | 172 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 921.00 | 19 635.00 | 1 814.00 | 96 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 220.00 | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 902.00 | 19 415.00 | 1 814.00 | 94 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 12 483.00 | | 31 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 876.00 | 3 243.00 | | 116 876.00 |
6T Sur comptes clients | 897.00 | | 167.00 | 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 773.00 | 3 243.00 | 167.00 | 117 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 273.00 | 15 726.00 | 167.00 | 149 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 396.00 | 10 344.00 | 9 052.00 | 19 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 739.00 | 348 739.00 | | 348 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
UX Autres créances clients | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876.00 | | | 876.00 |
VB T. V. A. | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VC Groupe et associés | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 538.00 | 58 141.00 | 58 141.00 | 118 538.00 |
VI Groupe et associés | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
VP Divers | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 040.00 | 97 479.00 | 19 561.00 | 117 040.00 |
VW T.V.A. | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 585.00 | 589 136.00 | 69 449.00 | 658 585.00 |