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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 147 139.00 | | 147 139.00 | 147 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 771.00 | 178 065.00 | 44 706.00 | 222 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 931.00 | 183 496.00 | 234 435.00 | 417 931.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 601 882.00 | 53 511.00 | 548 371.00 | 601 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 969.00 | | 57 969.00 | 57 969.00 |
BZ Autres créances | 91 744.00 | | 91 744.00 | 91 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CF Disponibilités | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 988.00 | 53 511.00 | 749 477.00 | 802 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 920.00 | 237 007.00 | 983 912.00 | 1 220 920.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
DG Autres réserves | 280 517.00 | | | 280 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 172.00 | | | 54 172.00 |
DL TOTAL (I) | 450 189.00 | | | 450 189.00 |
DP Provisions pour risques | 867.00 | | | 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 867.00 | | | 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 845.00 | | | 198 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 335.00 | | | 224 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
EA Autres dettes | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 855.00 | | | 532 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 912.00 | | | 983 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 855.00 | | | 532 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048 034.00 | 1.00 | 2 048 034.00 | 2 048 034.00 |
FG Production vendue services | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 313.00 | | 2 060 313.00 | 2 060 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 942.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -447.00 | | | -447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 520.00 | | | 2 097 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 347.00 | | | 2 043 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 172.00 | | | 54 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 548.00 | | 30 709.00 | 388 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 42 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 417 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 225 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 410.00 | | 30 679.00 | 195 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 760.00 | | 30.00 | 43 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 680.00 | 21 942.00 | 126.00 | 161 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 441.00 | 21 942.00 | 126.00 | 159 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 868.00 | | | 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868.00 | | | 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 335.00 | 224 335.00 | | 224 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
UX Autres créances clients | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
VB T. V. A. | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VI Groupe et associés | 198 846.00 | 198 846.00 | | 198 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 458.00 | 159 354.00 | 42 104.00 | 201 458.00 |
VW T.V.A. | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 855.00 | 532 855.00 | | 532 855.00 |