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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 147 139.00 | | 147 139.00 | 147 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 970.00 | 130 626.00 | 59 343.00 | 189 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 395.00 | 136 057.00 | 227 337.00 | 363 395.00 |
BT Marchandises | 691 614.00 | 119 797.00 | 571 817.00 | 691 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 848.00 | 730.00 | 29 118.00 | 29 848.00 |
BZ Autres créances | 85 167.00 | | 85 167.00 | 85 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CF Disponibilités | 106 086.00 | | 106 086.00 | 106 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 383.00 | 120 527.00 | 810 856.00 | 931 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 778.00 | 256 584.00 | 1 038 194.00 | 1 294 778.00 |
CU Autres participations | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
DG Autres réserves | 132 945.00 | | | 132 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 829.00 | | | 140 829.00 |
DL TOTAL (I) | 389 273.00 | | | 389 273.00 |
DP Provisions pour risques | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 397.00 | | | 60 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 571.00 | | | 68 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 334.00 | | | 399 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 950.00 | | | 98 950.00 |
EA Autres dettes | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 292.00 | | | 647 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 194.00 | | | 1 038 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 983.00 | | | 639 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995 936.00 | | 1 995 936.00 | 1 995 936.00 |
FG Production vendue services | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 857.00 | | 1 996 857.00 | 1 996 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151.00 | | | 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 313.00 | | | -33 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 669.00 | | | 2 126 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 840.00 | | | 1 985 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 829.00 | | | 140 829.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 395.00 | | | 363 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 162.00 | | | 193 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 742.00 | 21 315.00 | | 114 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 503.00 | 21 315.00 | | 112 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 983.00 | 760.00 | 43 115.00 | 43 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 119.00 | 59 983.00 | 60 305.00 | 120 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 849.00 | 59 983.00 | 60 305.00 | 120 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 832.00 | 60 743.00 | 103 420.00 | 164 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 335.00 | 399 335.00 | | 399 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
UX Autres créances clients | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876.00 | | | 876.00 |
VB T. V. A. | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
VC Groupe et associés | 358.00 | | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 397.00 | 53 088.00 | 53 088.00 | 60 397.00 |
VI Groupe et associés | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
VP Divers | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 263.00 | | | 58 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 974.00 | 143 974.00 | | 143 974.00 |
VW T.V.A. | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 293.00 | 639 984.00 | 7 309.00 | 647 293.00 |